招商标普指数-人民币
(000391)公募QDII指数型
1.2963
0.19%+0.0025
单位净值 [2016-07-29]
1.3233
累计净值 [2016-07-29]
1.2988
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：16.92%
- 今年以来：15.61%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：24.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：邓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2016-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 238.53 | 17.98% | 23.68% |
| 工业 | 152.26 | 11.48% | 15.11% |
| 必需消费品 | 144.21 | 10.87% | 14.32% |
| 公用事业 | 143.01 | 10.78% | 14.20% |
| 材料 | 95.87 | 7.23% | 9.52% |
| 非必需消费品 | 78.76 | 5.94% | 7.82% |
| 保健 | 60.11 | 4.53% | 5.97% |
| 信息技术 | 36.97 | 2.79% | 3.67% |
| 能源 | 30.37 | 2.29% | 3.01% |
| 电信服务 | 27.28 | 2.06% | 2.71% |