招商标普指数-人民币
(000391)公募QDII指数型
1.2963
0.19%+0.0024
单位净值 [2016-07-29]
1.3233
累计净值 [2016-07-29]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：16.92%
- 今年以来：15.61%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：24.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2014-07-08 |
| 2 | 0.014000 | 2014-04-01 |