招商标普指数-人民币
(000391)公募QDII指数型
1.2963
0.19%+0.0024
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：16.92%
- 今年以来：15.61%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：24.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-29 |
1.2963 |
1.3233 |
0.19% |
| 2 |
2016-07-28 |
1.2939 |
1.3209 |
-0.09% |
| 3 |
2016-07-27 |
1.2950 |
1.3220 |
-0.62% |
| 4 |
2016-07-26 |
1.3031 |
1.3301 |
0.10% |
| 5 |
2016-07-25 |
1.3018 |
1.3288 |
0.05% |
| 6 |
2016-07-22 |
1.3011 |
1.3281 |
0.22% |
| 7 |
2016-07-21 |
1.2982 |
1.3252 |
-0.38% |
| 8 |
2016-07-20 |
1.3031 |
1.3301 |
0.06% |
| 9 |
2016-07-19 |
1.3023 |
1.3293 |
-0.05% |
| 10 |
2016-07-18 |
1.3030 |
1.3300 |
0.11% |
| 11 |
2016-07-15 |
1.3016 |
1.3286 |
-0.02% |
| 12 |
2016-07-14 |
1.3019 |
1.3289 |
0.02% |
| 13 |
2016-07-13 |
1.3016 |
1.3286 |
0.09% |
| 14 |
2016-07-12 |
1.3004 |
1.3274 |
0.56% |
| 15 |
2016-07-11 |
1.2932 |
1.3202 |
0.32% |
| 16 |
2016-07-08 |
1.2891 |
1.3161 |
1.18% |
| 17 |
2016-07-07 |
1.2741 |
1.3011 |
-0.20% |
| 18 |
2016-07-06 |
1.2766 |
1.3036 |
0.27% |
| 19 |
2016-07-05 |
1.2731 |
1.3001 |
-0.06% |
| 20 |
2016-07-04 |
1.2739 |
1.3009 |
-0.06% |