招商标普指数-港币
(000393)公募QDII指数型
1.5117
0.32%+0.0048
单位净值 [2016-07-29]
1.5457
累计净值 [2016-07-29]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：9.92%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-29 | 1.5117 | 1.5457 | 0.32% |
| 2016-07-28 | 1.5069 | 1.5409 | 0.01% |
| 2016-07-27 | 1.5067 | 1.5407 | -0.46% |
| 2016-07-26 | 1.5137 | 1.5477 | 0.23% |
| 2016-07-25 | 1.5103 | 1.5443 | -0.22% |
| 2016-07-22 | 1.5136 | 1.5476 | 0.52% |
| 2016-07-21 | 1.5057 | 1.5397 | -0.26% |
| 2016-07-20 | 1.5096 | 1.5436 | 0.11% |
| 2016-07-19 | 1.5080 | 1.5420 | -0.06% |
| 2016-07-18 | 1.5089 | 1.5429 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商标普指数-港币 | -2.36% | -1.83% | 4.16% | -1.12% | -1.97% | -2.19% |
| 同类型排名 | 94/121 | 65/121 | 57/121 | 46/121 | 62/121 | 64/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.10亿份 | 7 |
| 2016-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.14亿份 | 10 |
| 2015-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.19亿份 | 9 |
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