招商标普指数-港币
(000393)公募跨境型QDII指数型
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
238.53 |
17.98% |
23.68% |
| 工业 |
152.26 |
11.48% |
15.11% |
| 必需消费品 |
144.21 |
10.87% |
14.32% |
| 公用事业 |
143.01 |
10.78% |
14.20% |
| 材料 |
95.87 |
7.23% |
9.52% |
| 非必需消费品 |
78.76 |
5.94% |
7.82% |
| 保健 |
60.11 |
4.53% |
5.97% |
| 信息技术 |
36.97 |
2.79% |
3.67% |
| 能源 |
30.37 |
2.29% |
3.01% |
| 电信服务 |
27.28 |
2.06% |
2.71% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
355.25 |
23.45% |
24.41% |
| 工业 |
219.01 |
14.46% |
15.05% |
| 必需消费品 |
198.21 |
13.09% |
13.62% |
| 公用事业 |
168.22 |
11.11% |
11.56% |
| 材料 |
166.85 |
11.02% |
11.47% |
| 保健 |
108.46 |
7.16% |
7.45% |
| 非必需消费品 |
105.38 |
6.96% |
7.24% |
| 能源 |
53.65 |
3.54% |
3.69% |
| 电信服务 |
44.41 |
2.93% |
3.05% |
| 信息技术 |
35.68 |
2.36% |
2.45% |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
444.34 |
22.36% |
23.29% |
| 工业 |
321.83 |
16.20% |
16.87% |
| 必需消费品 |
307.38 |
15.47% |
16.11% |
| 材料 |
252.52 |
12.71% |
13.24% |
| 公用事业 |
203.13 |
10.22% |
10.65% |
| 保健 |
160.10 |
8.06% |
8.39% |
| 非必需消费品 |
107.96 |
5.43% |
5.66% |
| 信息技术 |
61.84 |
3.11% |
3.24% |
| 能源 |
31.44 |
1.58% |
1.65% |
| 电信服务 |
16.94 |
0.85% |
0.89% |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1003.28 |
20.28% |
21.06% |
| 必需消费品 |
728.01 |
14.72% |
15.28% |
| 工业 |
686.01 |
13.87% |
14.40% |
| 公用事业 |
526.89 |
10.65% |
11.06% |
| 材料 |
524.96 |
10.61% |
11.02% |
| 非必需消费品 |
466.34 |
9.43% |
9.79% |
| 保健 |
355.39 |
7.19% |
7.46% |
| 信息技术 |
168.00 |
3.40% |
3.53% |
| 能源 |
157.63 |
3.19% |
3.31% |
| 电信服务 |
147.17 |
2.98% |
3.09% |
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
929.41 |
20.52% |
21.92% |
| 必需消费品 |
664.85 |
14.68% |
15.68% |
| 工业 |
554.85 |
12.25% |
13.09% |
| 公用事业 |
528.63 |
11.67% |
12.47% |
| 材料 |
430.78 |
9.51% |
10.16% |
| 非必需消费品 |
364.82 |
8.05% |
8.60% |
| 保健 |
319.76 |
7.06% |
7.54% |
| 电信服务 |
158.01 |
3.49% |
3.73% |
| 信息技术 |
153.30 |
3.38% |
3.62% |
| 能源 |
135.66 |
2.99% |
3.20% |