招商标普指数-港币
(000393)公募QDII指数型
1.5117
0.32%+0.0048
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月:3.19%
- 最近一季:4.31%
- 最近半年:14.65%
- 今年以来:12.95%
- 最近一年:9.92%
- 最近两年:15.76%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-12-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-07-29 |
1.5117 |
1.5457 |
0.32% |
2 |
2016-07-28 |
1.5069 |
1.5409 |
0.01% |
3 |
2016-07-27 |
1.5067 |
1.5407 |
-0.46% |
4 |
2016-07-26 |
1.5137 |
1.5477 |
0.23% |
5 |
2016-07-25 |
1.5103 |
1.5443 |
-0.22% |
6 |
2016-07-22 |
1.5136 |
1.5476 |
0.52% |
7 |
2016-07-21 |
1.5057 |
1.5397 |
-0.26% |
8 |
2016-07-20 |
1.5096 |
1.5436 |
0.11% |
9 |
2016-07-19 |
1.5080 |
1.5420 |
-0.06% |
10 |
2016-07-18 |
1.5089 |
1.5429 |
-0.12% |
11 |
2016-07-15 |
1.5107 |
1.5447 |
0.01% |
12 |
2016-07-14 |
1.5106 |
1.5446 |
0.07% |
13 |
2016-07-13 |
1.5096 |
1.5436 |
0.17% |
14 |
2016-07-12 |
1.5070 |
1.5410 |
0.41% |
15 |
2016-07-11 |
1.5009 |
1.5349 |
0.33% |
16 |
2016-07-08 |
1.4960 |
1.5300 |
1.14% |
17 |
2016-07-07 |
1.4792 |
1.5132 |
-0.16% |
18 |
2016-07-06 |
1.4815 |
1.5155 |
-0.11% |
19 |
2016-07-05 |
1.4832 |
1.5172 |
-0.24% |
20 |
2016-07-04 |
1.4867 |
1.5207 |
-0.05% |