招商标普指数-港币

(000393)公募QDII指数型

+添加自选

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单位净值 [---]

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累计净值 [---]

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净值估算 [---]

最近一月：---
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：---

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：---

成立日期：2013-12-11
基金经理：邓栋
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：2016-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.14亿元
季报日期：2016-06-30
投资风格：环球股票
管理公司：招商基金

成立日期：2013-12-11
基金经理：邓栋
产品类型：契约型开放式
管理公司：招商基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.02%	0.11	26.84	2.66%	0.00 (0.44%)
2	CVX	雪佛龙	1.26%	0.02	16.75	1.66%	-0.02 (-68.46%)
3	WMT	沃尔玛	1.22%	0.03	16.12	1.60%	新增
4	NNN	National Retail Properties Inc	1.21%	0.05	16.09	1.60%	-0.03 (-58.42%)
5	KO	可口可乐	1.20%	0.05	15.90	1.58%	新增
6	ORI	Old Republic International Corp	1.19%	0.12	15.73	1.56%	新增
7	ABBV	艾伯维	1.10%	0.04	14.57	1.45%	新增
8	CFR	库伦佛寺银行	1.09%	0.03	14.45	1.43%	新增
9	MMM	3M公司	1.09%	0.01	14.40	1.43%	新增
10	ED	爱迪生联合电气	1.08%	0.03	14.30	1.42%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.02%	0.11	26.84	2.66%	0.00 (0.44%)
2	CVX	雪佛龙	1.26%	0.02	16.75	1.66%	-0.02 (-68.46%)
3	WMT	沃尔玛	1.22%	0.03	16.12	1.60%	新增
4	NNN	National Retail Properties Inc	1.21%	0.05	16.09	1.60%	-0.03 (-58.42%)
5	KO	可口可乐	1.20%	0.05	15.90	1.58%	新增
6	ORI	Old Republic International Corp	1.19%	0.12	15.73	1.56%	新增
7	ABBV	艾伯维	1.10%	0.04	14.57	1.45%	新增
8	CFR	库伦佛寺银行	1.09%	0.03	14.45	1.43%	新增
9	MMM	3M公司	1.09%	0.01	14.40	1.43%	新增
10	ED	爱迪生联合电气	1.08%	0.03	14.30	1.42%	新增
11	GPC	通用配件	1.08%	0.02	14.37	1.43%	---
12	CAT	卡特彼勒	1.07%	0.03	14.18	1.41%	---
13	MCD	麦当劳	1.06%	0.02	14.04	1.39%	---
14	PBCT	人民联合金融	1.05%	0.14	13.90	1.38%	---
15	XOM	埃克森美孚	1.03%	0.02	13.61	1.35%	---
16	MDU	MDU Resources Group Inc	1.02%	0.08	13.50	1.34%	---
17	STR	Questar Corp	0.99%	0.08	13.07	1.30%	---
18	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.98%	0.05	12.97	1.29%	---
19	PX	普莱克斯	0.97%	0.02	12.82	1.27%	---
20	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.96%	0.01	12.78	1.27%	---
21	SKT	Tanger Factory Outlet Centers Inc	0.96%	0.05	12.68	1.26%	---
22	CINF	Cincinnati Financial Corp	0.94%	0.03	12.42	1.23%	---
23	NFG	National Fuel Gas Co	0.93%	0.03	12.37	1.23%	---
24	PG	宝洁	0.92%	0.02	12.18	1.21%	---
25	NEE	新纪元能源	0.91%	0.01	12.11	1.20%	---
26	EMR	艾默生电气	0.90%	0.03	11.97	1.19%	---
27	NUE	纽柯钢铁	0.87%	0.04	11.50	1.14%	---
28	BKH	黑山	0.85%	0.03	11.29	1.12%	---
29	EV	伊顿万斯	0.85%	0.05	11.32	1.12%	---
30	SON	Sonoco Products Co	0.83%	0.03	10.97	1.09%	---
31	JNJ	强生	0.82%	0.01	10.86	1.08%	---
32	LANC	兰卡斯特食品	0.82%	0.01	10.83	1.08%	---
33	SYY	西斯科	0.81%	0.03	10.70	1.06%	---
34	KMB	金佰利	0.81%	0.01	10.76	1.07%	---
35	NJR	新泽西能源	0.79%	0.04	10.48	1.04%	---
36	LLTC	Linear Technology Corp	0.79%	0.03	10.46	1.04%	---
37	VVC	埃文斯威市电力	0.78%	0.03	10.30	1.02%	---
38	PEP	百事	0.78%	0.01	10.33	1.03%	---
39	LEG	礼恩派	0.78%	0.03	10.30	1.02%	---
40	ESS	埃塞克斯信托	0.76%	0.01	10.13	1.01%	---
41	AFL	美国家庭人寿保险	0.76%	0.02	10.05	1.00%	---
42	TROW	普信集团	0.76%	0.02	10.06	1.00%	---
43	CLX	高乐氏	0.75%	0.01	10.00	0.99%	---
44	DOV	都福	0.74%	0.02	9.79	0.97%	---
45	FRT	FRT信托	0.72%	0.01	9.55	0.95%	---
46	WTRG	Essential Utilities Inc	0.71%	0.04	9.39	0.93%	---
47	ATO	Atmos Energy Corp	0.71%	0.02	9.38	0.93%	---
48	UGI	UGI Corp	0.70%	0.03	9.33	0.93%	---
49	WGL	WGL Holdings Inc	0.69%	0.02	9.20	0.91%	---
50	PNR	滨特尔	0.68%	0.02	9.01	0.89%	---
51	RTX	雷神技术	0.68%	0.01	9.04	0.90%	---
52	CB	丘博集团	0.67%	0.01	8.93	0.89%	---
53	ADP	自动数据处理	0.67%	0.01	8.83	0.88%	---
54	GD	通用动力	0.64%	0.01	8.49	0.84%	---
55	TGT	塔吉特	0.64%	0.02	8.43	0.84%	---
56	CL	高露洁	0.64%	0.02	8.49	0.84%	---
57	APD	空气化工	0.63%	0.01	8.38	0.83%	---
58	ALB	美国雅宝	0.63%	0.02	8.36	0.83%	---
59	PNY	PIEDMONT NATURAL GAS CO	0.62%	0.02	8.29	0.82%	---
60	RPM	RPM International Inc	0.62%	0.02	8.25	0.82%	---
61	CLC	CLARCOR Inc	0.62%	0.02	8.19	0.81%	---
62	MDT	美敦力	0.61%	0.01	8.06	0.80%	---
63	ABT	雅培	0.61%	0.03	8.03	0.80%	---
64	DCI	唐纳森	0.61%	0.04	8.07	0.80%	---
65	BMS	比米斯	0.60%	0.02	7.99	0.79%	---
66	LOW	劳氏	0.60%	0.02	7.93	0.79%	---
67	VFC	威富公司	0.60%	0.02	7.95	0.79%	---
68	ITW	伊利诺伊工具	0.59%	0.01	7.80	0.77%	---
69	SWK	史丹利百得	0.57%	0.01	7.60	0.75%	---
70	GWW	固安捷	0.56%	0.00	7.38	0.73%	---
71	LECO	林肯电气	0.56%	0.02	7.48	0.74%	---
72	CBSH	科默斯银行	0.56%	0.02	7.40	0.73%	---
73	MKC	味好美	0.55%	0.01	7.36	0.73%	---
74	TDS	电话数据系统	0.53%	0.04	7.08	0.70%	---
75	NDSN	诺信	0.52%	0.01	6.93	0.69%	---
76	HRL	荷美尔	0.51%	0.03	6.75	0.67%	---
77	PII	北极星	0.50%	0.01	6.61	0.66%	---
78	BDX	碧迪	0.50%	0.01	6.64	0.66%	---
79	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.49%	0.01	6.46	0.64%	---
80	RLI	RLI Corp	0.48%	0.01	6.43	0.64%	---
81	CAH	卡地纳健康	0.46%	0.01	6.16	0.61%	---
82	UBSI	联合银行	0.45%	0.02	5.92	0.59%	---
83	MCY	水星保险	0.44%	0.02	5.89	0.58%	---
84	JW_A	约翰威立国际出版-A	0.43%	0.02	5.74	0.57%	---
85	BEN	富兰克林资源	0.42%	0.02	5.51	0.55%	---
86	ATR	AptarGroup Inc	0.42%	0.01	5.56	0.55%	---
87	BRO	布朗保险	0.41%	0.02	5.39	0.54%	---
88	SPGI	S&P Global Inc	0.41%	0.01	5.48	0.54%	---
89	EXPD	康捷空国际物流	0.41%	0.02	5.40	0.54%	---
90	BF_B	百富门-B	0.40%	0.01	5.36	0.53%	---
91	AOS	A.O.史密斯	0.38%	0.01	5.02	0.50%	---
92	CDK	希迪凯环球	0.37%	0.01	4.89	0.49%	---
93	ECL	艺康	0.35%	0.01	4.64	0.46%	---
94	VAL	威士伯	0.35%	0.01	4.58	0.46%	---
95	CSL	卡莱尔公司	0.35%	0.01	4.63	0.46%	---
96	CTAS	信达思	0.35%	0.01	4.62	0.46%	---
97	FUL	富乐	0.33%	0.01	4.38	0.43%	---
98	PPG	PPG工业	0.33%	0.01	4.35	0.43%	---
99	SEIC	SEI Investments Co	0.32%	0.01	4.31	0.43%	---
100	SHW	宣伟	0.31%	0.00	4.09	0.41%	---
101	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd	0.29%	0.00	3.82	0.38%	---
102	WST	西氏医药服务	0.28%	0.01	3.77	0.37%	---
103	ROST	罗斯百货	0.25%	0.01	3.38	0.34%	---
104	ROP	儒博实业	0.17%	0.00	2.26	0.22%	---
105	BCR	巴德集团	0.15%	0.00	2.03	0.20%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.35%	0.14	35.63	2.45%	-0.06 (-42.30%)
2	CVX	雪佛龙	2.10%	0.05	31.78	2.18%	-0.01 (-12.68%)
3	NNN	National Retail Properties Inc	1.95%	0.11	29.54	2.03%	-0.04 (-35.65%)
4	CAT	卡特彼勒	1.75%	0.06	26.48	1.82%	新增
5	ABBV	艾伯维	1.73%	0.07	26.20	1.80%	新增
6	EMR	艾默生电气	1.66%	0.08	25.10	1.72%	新增
7	PBCT	人民联合金融	1.64%	0.24	24.83	1.71%	-0.08 (-33.07%)
8	PG	宝洁	1.49%	0.04	22.59	1.55%	新增
9	ED	爱迪生联合电气	1.46%	0.05	22.16	1.52%	-0.04 (-74.20%)
10	XOM	埃克森美孚	1.44%	0.04	21.87	1.50%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.35%	0.14	35.63	2.45%	-0.06 (-42.30%)
2	CVX	雪佛龙	2.10%	0.05	31.78	2.18%	-0.01 (-12.68%)
3	NNN	National Retail Properties Inc	1.95%	0.11	29.54	2.03%	-0.04 (-35.65%)
4	CAT	卡特彼勒	1.75%	0.06	26.48	1.82%	新增
5	ABBV	艾伯维	1.73%	0.07	26.20	1.80%	新增
6	EMR	艾默生电气	1.66%	0.08	25.10	1.72%	新增
7	PBCT	人民联合金融	1.64%	0.24	24.83	1.71%	-0.08 (-33.07%)
8	PG	宝洁	1.49%	0.04	22.59	1.55%	新增
9	ED	爱迪生联合电气	1.46%	0.05	22.16	1.52%	-0.04 (-74.20%)
10	XOM	埃克森美孚	1.44%	0.04	21.87	1.50%	新增
11	NUE	纽柯钢铁	1.44%	0.08	21.83	1.50%	---
12	MCD	麦当劳	1.42%	0.03	21.48	1.48%	---
13	STR	Questar Corp	1.41%	0.17	21.43	1.47%	---
14	CINF	Cincinnati Financial Corp	1.34%	0.05	20.36	1.40%	---
15	KMB	金佰利	1.32%	0.02	20.00	1.37%	---
16	JNJ	强生	1.29%	0.03	19.54	1.34%	---
17	KO	可口可乐	1.29%	0.07	19.61	1.35%	---
18	WMT	沃尔玛	1.24%	0.05	18.83	1.29%	---
19	CFR	库伦佛寺银行	1.18%	0.05	17.88	1.23%	---
20	SYY	西斯科	1.18%	0.07	17.94	1.23%	---
21	LEG	礼恩派	1.16%	0.06	17.52	1.20%	---
22	PEP	百事	1.14%	0.03	17.19	1.18%	---
23	GPC	通用配件	1.12%	0.03	16.96	1.17%	---
24	TROW	普信集团	1.12%	0.04	16.99	1.17%	---
25	FRT	FRT信托	1.11%	0.02	16.79	1.15%	---
26	ATO	Atmos Energy Corp	1.11%	0.04	16.74	1.15%	---
27	TGT	塔吉特	1.11%	0.04	16.74	1.15%	---
28	ALB	美国雅宝	1.10%	0.05	16.62	1.14%	---
29	DOV	都福	1.10%	0.04	16.60	1.14%	---
30	MMM	3M公司	1.08%	0.02	16.43	1.13%	---
31	BMS	比米斯	1.08%	0.06	16.34	1.12%	---
32	CLX	高乐氏	1.08%	0.02	16.39	1.13%	---
33	LLTC	Linear Technology Corp	1.08%	0.06	16.30	1.12%	---
34	ITW	伊利诺伊工具	1.07%	0.03	16.25	1.12%	---
35	RTX	雷神技术	1.07%	0.03	16.28	1.12%	---
36	ESS	埃塞克斯信托	1.05%	0.01	15.86	1.09%	---
37	EV	伊顿万斯	1.04%	0.07	15.69	1.08%	---
38	SON	Sonoco Products Co	1.02%	0.06	15.45	1.06%	---
39	PX	普莱克斯	1.02%	0.02	15.43	1.06%	---
40	MDU	MDU Resources Group Inc	1.02%	0.13	15.52	1.07%	---
41	SKT	Tanger Factory Outlet Centers Inc	1.01%	0.07	15.25	1.05%	---
42	NFG	National Fuel Gas Co	1.00%	0.05	15.18	1.04%	---
43	AFL	美国家庭人寿保险	0.99%	0.04	15.05	1.03%	---
44	PNY	PIEDMONT NATURAL GAS CO	0.97%	0.04	14.74	1.01%	---
45	ABT	雅培	0.97%	0.05	14.64	1.01%	---
46	WTRG	Essential Utilities Inc	0.97%	0.08	14.63	1.01%	---
47	RPM	RPM International Inc	0.96%	0.05	14.48	0.99%	---
48	UGI	UGI Corp	0.96%	0.07	14.60	1.00%	---
49	MDT	美敦力	0.93%	0.03	14.04	0.96%	---
50	CL	高露洁	0.91%	0.03	13.76	0.95%	---
51	ORI	Old Republic International Corp	0.91%	0.11	13.75	0.95%	---
52	APD	空气化工	0.91%	0.02	13.86	0.95%	---
53	ADP	自动数据处理	0.90%	0.02	13.64	0.94%	---
54	SWK	史丹利百得	0.89%	0.02	13.45	0.92%	---
55	CAH	卡地纳健康	0.88%	0.02	13.27	0.91%	---
56	PNR	滨特尔	0.87%	0.04	13.22	0.91%	---
57	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.83%	0.05	12.55	0.86%	---
58	GWW	固安捷	0.83%	0.01	12.50	0.86%	---
59	BDX	碧迪	0.79%	0.01	12.01	0.83%	---
60	VVC	埃文斯威市电力	0.78%	0.04	11.76	0.81%	---
61	WGL	WGL Holdings Inc	0.78%	0.03	11.74	0.81%	---
62	CBSH	科默斯银行	0.77%	0.04	11.63	0.80%	---
63	CB	丘博集团	0.76%	0.01	11.46	0.79%	---
64	MKC	味好美	0.76%	0.02	11.56	0.79%	---
65	UBSI	联合银行	0.75%	0.05	11.31	0.78%	---
66	GD	通用动力	0.74%	0.01	11.24	0.77%	---
67	VFC	威富公司	0.71%	0.03	10.79	0.74%	---
68	HRL	荷美尔	0.71%	0.02	10.78	0.74%	---
69	CLC	CLARCOR Inc	0.70%	0.03	10.58	0.73%	---
70	VAL	威士伯	0.68%	0.02	10.29	0.71%	---
71	ATR	AptarGroup Inc	0.67%	0.02	10.19	0.70%	---
72	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.65%	0.02	9.79	0.67%	---
73	BKH	黑山	0.64%	0.03	9.71	0.67%	---
74	LOW	劳氏	0.64%	0.02	9.63	0.66%	---
75	TDS	电话数据系统	0.63%	0.06	9.48	0.65%	---
76	PPG	PPG工业	0.62%	0.01	9.37	0.64%	---
77	SPGI	S&P Global Inc	0.59%	0.01	8.90	0.61%	---
78	BEN	富兰克林资源	0.58%	0.04	8.77	0.60%	---
79	FUL	富乐	0.57%	0.04	8.60	0.59%	---
80	CSL	卡莱尔公司	0.56%	0.01	8.52	0.59%	---
81	BRO	布朗保险	0.56%	0.04	8.46	0.58%	---
82	EXPD	康捷空国际物流	0.52%	0.03	7.94	0.55%	---
83	SHW	宣伟	0.50%	0.00	7.59	0.52%	---
84	BF_B	百富门-B	0.48%	0.01	7.22	0.50%	---
85	NDSN	诺信	0.48%	0.02	7.33	0.50%	---
86	AOS	A.O.史密斯	0.47%	0.01	7.11	0.49%	---
87	ECL	艺康	0.45%	0.01	6.83	0.47%	---
88	ROST	罗斯百货	0.41%	0.02	6.18	0.43%	---
89	JW_A	约翰威立国际出版-A	0.40%	0.02	6.08	0.42%	---
90	SEIC	SEI Investments Co	0.40%	0.02	6.06	0.42%	---
91	CTAS	信达思	0.38%	0.01	5.79	0.40%	---
92	CDK	希迪凯环球	0.38%	0.02	5.73	0.39%	---
93	MCY	水星保险	0.37%	0.02	5.59	0.38%	---
94	WST	西氏医药服务	0.35%	0.01	5.32	0.37%	---
95	ROP	儒博实业	0.28%	0.00	4.19	0.29%	---
96	BCR	巴德集团	0.23%	0.00	3.44	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.48%	0.22	49.36	2.59%	-0.04 (-16.98%)
2	NNN	National Retail Properties Inc	1.79%	0.17	35.62	1.87%	-0.05 (-28.12%)
3	ABBV	艾伯维	1.70%	0.08	33.68	1.77%	新增
4	TGT	塔吉特	1.68%	0.07	33.39	1.75%	新增
5	ED	爱迪生联合电气	1.65%	0.09	32.77	1.72%	-0.04 (-38.98%)
6	CVX	雪佛龙	1.58%	0.05	31.44	1.65%	新增
7	CINF	Cincinnati Financial Corp	1.46%	0.09	28.99	1.52%	新增
8	KMB	金佰利	1.45%	0.04	28.83	1.51%	新增
9	AFL	美国家庭人寿保险	1.45%	0.08	28.90	1.52%	新增
10	MMM	3M公司	1.45%	0.03	28.77	1.51%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.48%	0.22	49.36	2.59%	-0.04 (-16.98%)
2	NNN	National Retail Properties Inc	1.79%	0.17	35.62	1.87%	-0.05 (-28.12%)
3	ABBV	艾伯维	1.70%	0.08	33.68	1.77%	新增
4	TGT	塔吉特	1.68%	0.07	33.39	1.75%	新增
5	ED	爱迪生联合电气	1.65%	0.09	32.77	1.72%	-0.04 (-38.98%)
6	CVX	雪佛龙	1.58%	0.05	31.44	1.65%	新增
7	CINF	Cincinnati Financial Corp	1.46%	0.09	28.99	1.52%	新增
8	KMB	金佰利	1.45%	0.04	28.83	1.51%	新增
9	AFL	美国家庭人寿保险	1.45%	0.08	28.90	1.52%	新增
10	MMM	3M公司	1.45%	0.03	28.77	1.51%	新增
11	PEP	百事	1.44%	0.05	28.65	1.50%	---
12	CLX	高乐氏	1.43%	0.04	28.49	1.49%	---
13	SYY	西斯科	1.40%	0.13	27.81	1.46%	---
14	ORI	Old Republic International Corp	1.39%	0.29	27.62	1.45%	---
15	CAT	卡特彼勒	1.34%	0.05	26.60	1.39%	---
16	EMR	艾默生电气	1.33%	0.08	26.50	1.39%	---
17	KO	可口可乐	1.31%	0.11	26.07	1.37%	---
18	JNJ	强生	1.31%	0.04	26.10	1.37%	---
19	ESS	埃塞克斯信托	1.31%	0.02	26.11	1.37%	---
20	ABT	雅培	1.30%	0.09	25.80	1.35%	---
21	PG	宝洁	1.29%	0.05	25.64	1.34%	---
22	SWK	史丹利百得	1.29%	0.04	25.54	1.34%	---
23	NUE	纽柯钢铁	1.28%	0.09	25.49	1.34%	---
24	BMS	比米斯	1.25%	0.09	24.88	1.30%	---
25	EV	伊顿万斯	1.25%	0.10	24.90	1.31%	---
26	MKC	味好美	1.24%	0.05	24.55	1.29%	---
27	ATO	Atmos Energy Corp	1.22%	0.08	24.33	1.28%	---
28	FRT	FRT信托	1.21%	0.03	24.04	1.26%	---
29	GD	通用动力	1.19%	0.03	23.56	1.24%	---
30	LLTC	Linear Technology Corp	1.18%	0.09	23.42	1.23%	---
31	SON	Sonoco Products Co	1.16%	0.09	23.11	1.21%	---
32	CL	高露洁	1.15%	0.06	22.83	1.20%	---
33	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.14%	0.04	22.71	1.19%	---
34	ADP	自动数据处理	1.14%	0.05	22.71	1.19%	---
35	CFR	库伦佛寺银行	1.14%	0.05	22.72	1.19%	---
36	RPM	RPM International Inc	1.14%	0.08	22.57	1.18%	---
37	BDX	碧迪	1.11%	0.03	22.00	1.15%	---
38	UGI	UGI Corp	1.10%	0.10	21.78	1.14%	---
39	APD	空气化工	1.07%	0.03	21.33	1.12%	---
40	STR	Questar Corp	1.06%	0.17	21.09	1.11%	---
41	ITW	伊利诺伊工具	1.06%	0.04	20.99	1.10%	---
42	PNR	滨特尔	1.05%	0.05	20.93	1.10%	---
43	PX	普莱克斯	1.04%	0.03	20.61	1.08%	---
44	GPC	通用配件	1.03%	0.04	20.53	1.08%	---
45	TROW	普信集团	1.02%	0.04	20.24	1.06%	---
46	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	1.02%	0.07	20.19	1.06%	---
47	RTX	雷神技术	1.00%	0.03	19.87	1.04%	---
48	ALB	美国雅宝	0.99%	0.06	19.77	1.04%	---
49	NFG	National Fuel Gas Co	0.98%	0.05	19.48	1.02%	---
50	DOV	都福	0.96%	0.04	19.05	1.00%	---
51	WMT	沃尔玛	0.94%	0.04	18.69	0.98%	---
52	SPGI	S&P Global Inc	0.94%	0.03	18.61	0.98%	---
53	SKT	Tanger Factory Outlet Centers Inc	0.93%	0.10	18.51	0.97%	---
54	CB	丘博集团	0.93%	0.03	18.50	0.97%	---
55	PPG	PPG工业	0.92%	0.03	18.31	0.96%	---
56	CBSH	科默斯银行	0.91%	0.06	18.13	0.95%	---
57	ATR	AptarGroup Inc	0.90%	0.05	17.93	0.94%	---
58	CAH	卡地纳健康	0.90%	0.03	17.80	0.93%	---
59	VFC	威富公司	0.89%	0.04	17.78	0.93%	---
60	HRL	荷美尔	0.88%	0.05	17.54	0.92%	---
61	GWW	固安捷	0.88%	0.01	17.51	0.92%	---
62	TDS	电话数据系统	0.85%	0.09	16.91	0.89%	---
63	MDT	美敦力	0.85%	0.04	16.99	0.89%	---
64	EXPD	康捷空国际物流	0.84%	0.06	16.63	0.87%	---
65	WGL	WGL Holdings Inc	0.84%	0.05	16.66	0.87%	---
66	WTRG	Essential Utilities Inc	0.82%	0.11	16.24	0.85%	---
67	CDK	希迪凯环球	0.79%	0.05	15.71	0.82%	---
68	MDU	MDU Resources Group Inc	0.78%	0.13	15.53	0.81%	---
69	LOW	劳氏	0.77%	0.04	15.35	0.80%	---
70	BF_B	百富门-B	0.77%	0.03	15.37	0.81%	---
71	SEIC	SEI Investments Co	0.76%	0.05	15.20	0.80%	---
72	VAL	威士伯	0.75%	0.03	14.81	0.78%	---
73	SHW	宣伟	0.73%	0.01	14.46	0.76%	---
74	AOS	A.O.史密斯	0.73%	0.03	14.43	0.76%	---
75	CTAS	信达思	0.70%	0.03	13.91	0.73%	---
76	CLC	CLARCOR Inc	0.69%	0.04	13.74	0.72%	---
77	BRO	布朗保险	0.68%	0.07	13.42	0.70%	---
78	NDSN	诺信	0.67%	0.03	13.33	0.70%	---
79	VVC	埃文斯威市电力	0.65%	0.06	12.94	0.68%	---
80	CSL	卡莱尔公司	0.65%	0.02	12.98	0.68%	---
81	BKH	黑山	0.58%	0.04	11.55	0.61%	---
82	FUL	富乐	0.57%	0.05	11.27	0.59%	---
83	JW_A	约翰威立国际出版-A	0.55%	0.03	10.87	0.57%	---
84	PNY	PIEDMONT NATURAL GAS CO	0.54%	0.05	10.75	0.56%	---
85	UBSI	联合银行	0.53%	0.04	10.60	0.56%	---
86	ECL	艺康	0.51%	0.01	10.23	0.54%	---
87	ROST	罗斯百货	0.51%	0.03	10.04	0.53%	---
88	WST	西氏医药服务	0.50%	0.03	9.91	0.52%	---
89	MCY	水星保险	0.47%	0.03	9.29	0.49%	---
90	BEN	富兰克林资源	0.44%	0.03	8.78	0.46%	---
91	SIAL	西格玛奥德里奇	0.39%	0.01	7.75	0.41%	---
92	BCR	巴德集团	0.39%	0.01	7.83	0.41%	---
93	ROP	儒博实业	0.38%	0.01	7.49	0.39%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.50%	0.46	123.47	2.59%	0.09 (19.53%)
2	ED	爱迪生联合电气	2.15%	0.26	106.31	2.23%	0.04 (14.86%)
3	NNN	National Retail Properties Inc	1.84%	0.38	90.89	1.91%	0.08 (21.31%)
4	TGT	塔吉特	1.80%	0.19	89.00	1.87%	新增
5	PBCT	人民联合金融	1.74%	0.93	86.19	1.81%	0.10 (10.34%)
6	MCD	麦当劳	1.58%	0.14	77.98	1.64%	0.04 (31.99%)
7	LEG	礼恩派	1.55%	0.29	76.76	1.61%	新增
8	CVX	雪佛龙	1.53%	0.11	75.64	1.59%	0.04 (33.21%)
9	ABBV	艾伯维	1.50%	0.19	74.12	1.56%	0.03 (15.61%)
10	KMB	金佰利	1.44%	0.10	71.26	1.50%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	2.50%	0.46	123.47	2.59%	0.09 (19.53%)
2	ED	爱迪生联合电气	2.15%	0.26	106.31	2.23%	0.04 (14.86%)
3	NNN	National Retail Properties Inc	1.84%	0.38	90.89	1.91%	0.08 (21.31%)
4	TGT	塔吉特	1.80%	0.19	89.00	1.87%	新增
5	PBCT	人民联合金融	1.74%	0.93	86.19	1.81%	0.10 (10.34%)
6	MCD	麦当劳	1.58%	0.14	77.98	1.64%	0.04 (31.99%)
7	LEG	礼恩派	1.55%	0.29	76.76	1.61%	新增
8	CVX	雪佛龙	1.53%	0.11	75.64	1.59%	0.04 (33.21%)
9	ABBV	艾伯维	1.50%	0.19	74.12	1.56%	0.03 (15.61%)
10	KMB	金佰利	1.44%	0.10	71.26	1.50%	新增
11	PG	宝洁	1.43%	0.13	70.79	1.49%	---
12	CLX	高乐氏	1.43%	0.11	70.84	1.49%	---
13	SYY	西斯科	1.42%	0.29	70.11	1.47%	---
14	FRT	FRT信托	1.40%	0.09	69.41	1.46%	---
15	GPC	通用配件	1.39%	0.11	68.73	1.44%	---
16	ADP	自动数据处理	1.31%	0.13	64.74	1.36%	---
17	XOM	埃克森美孚	1.28%	0.11	63.42	1.33%	---
18	MMM	3M公司	1.28%	0.06	63.45	1.33%	---
19	CINF	Cincinnati Financial Corp	1.25%	0.20	62.03	1.30%	---
20	EMR	艾默生电气	1.24%	0.16	61.12	1.28%	---
21	UGI	UGI Corp	1.23%	0.26	60.70	1.27%	---
22	LLTC	Linear Technology Corp	1.22%	0.22	60.47	1.27%	---
23	PEP	百事	1.22%	0.10	60.23	1.26%	---
24	APD	空气化工	1.20%	0.07	59.48	1.25%	---
25	CAT	卡特彼勒	1.20%	0.11	59.54	1.25%	---
26	EV	伊顿万斯	1.20%	0.24	59.13	1.24%	---
27	NUE	纽柯钢铁	1.19%	0.20	58.80	1.23%	---
28	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.19%	0.13	58.98	1.24%	---
29	AFL	美国家庭人寿保险	1.19%	0.16	58.80	1.23%	---
30	WMT	沃尔玛	1.19%	0.11	58.96	1.24%	---
31	KO	可口可乐	1.18%	0.23	58.13	1.22%	---
32	STR	Questar Corp	1.18%	0.38	58.55	1.23%	---
33	JNJ	强生	1.17%	0.09	58.10	1.22%	---
34	ITW	伊利诺伊工具	1.17%	0.10	57.72	1.21%	---
35	SWK	史丹利百得	1.17%	0.10	57.67	1.21%	---
36	BMS	比米斯	1.14%	0.20	56.57	1.19%	---
37	RPM	RPM International Inc	1.11%	0.18	55.14	1.16%	---
38	RTX	雷神技术	1.11%	0.08	55.10	1.16%	---
39	ATO	Atmos Energy Corp	1.11%	0.16	54.78	1.15%	---
40	TROW	普信集团	1.11%	0.10	54.80	1.15%	---
41	ORI	Old Republic International Corp	1.08%	0.60	53.55	1.12%	---
42	MKC	味好美	1.05%	0.11	52.06	1.09%	---
43	CB	丘博集团	1.05%	0.08	52.11	1.09%	---
44	CL	高露洁	1.01%	0.12	50.09	1.05%	---
45	SON	Sonoco Products Co	0.99%	0.18	48.83	1.02%	---
46	ABT	雅培	0.99%	0.18	49.09	1.03%	---
47	MDT	美敦力	0.96%	0.11	47.49	1.00%	---
48	GD	通用动力	0.96%	0.06	47.49	1.00%	---
49	LOW	劳氏	0.96%	0.11	47.70	1.00%	---
50	NFG	National Fuel Gas Co	0.96%	0.11	47.65	1.00%	---
51	PX	普莱克斯	0.94%	0.06	46.30	0.97%	---
52	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.91%	0.14	45.12	0.95%	---
53	BDX	碧迪	0.90%	0.05	44.70	0.94%	---
54	SKT	Tanger Factory Outlet Centers Inc	0.90%	0.20	44.69	0.94%	---
55	DBD	迪堡金融设备	0.87%	0.20	42.80	0.90%	---
56	CFR	库伦佛寺银行	0.86%	0.10	42.32	0.89%	---
57	CAH	卡地纳健康	0.85%	0.08	41.89	0.88%	---
58	FDO	家庭美元商店	0.85%	0.09	42.17	0.89%	---
59	PNR	滨特尔	0.85%	0.10	41.94	0.88%	---
60	DOV	都福	0.82%	0.09	40.37	0.85%	---
61	VFC	威富公司	0.80%	0.09	39.51	0.83%	---
62	ATR	AptarGroup Inc	0.79%	0.10	38.90	0.82%	---
63	WTRG	Essential Utilities Inc	0.79%	0.24	39.19	0.82%	---
64	GWW	固安捷	0.79%	0.03	38.99	0.82%	---
65	MDU	MDU Resources Group Inc	0.78%	0.27	38.72	0.81%	---
66	TDS	电话数据系统	0.76%	0.24	37.56	0.79%	---
67	PPG	PPG工业	0.74%	0.03	36.77	0.77%	---
68	CBSH	科默斯银行	0.71%	0.13	34.94	0.73%	---
69	WGL	WGL Holdings Inc	0.70%	0.10	34.76	0.73%	---
70	SPGI	S&P Global Inc	0.69%	0.06	34.19	0.72%	---
71	HRL	荷美尔	0.68%	0.11	33.54	0.70%	---
72	AOS	A.O.史密斯	0.68%	0.10	33.45	0.70%	---
73	VAL	威士伯	0.66%	0.06	32.49	0.68%	---
74	VVC	埃文斯威市电力	0.65%	0.11	32.25	0.68%	---
75	CSL	卡莱尔公司	0.63%	0.06	31.25	0.66%	---
76	CLC	CLARCOR Inc	0.62%	0.07	30.46	0.64%	---
77	FUL	富乐	0.62%	0.11	30.79	0.65%	---
78	SEIC	SEI Investments Co	0.61%	0.12	30.23	0.63%	---
79	BKH	黑山	0.59%	0.09	29.11	0.61%	---
80	BF_B	百富门-B	0.56%	0.05	27.90	0.59%	---
81	BRO	布朗保险	0.56%	0.14	27.85	0.58%	---
82	NDSN	诺信	0.56%	0.06	27.72	0.58%	---
83	CTAS	信达思	0.54%	0.06	26.83	0.56%	---
84	SHW	宣伟	0.54%	0.02	26.56	0.56%	---
85	WST	西氏医药服务	0.51%	0.08	25.31	0.53%	---
86	PNY	PIEDMONT NATURAL GAS CO	0.50%	0.10	24.86	0.52%	---
87	JW_A	约翰威立国际出版-A	0.50%	0.07	24.50	0.51%	---
88	BEN	富兰克林资源	0.42%	0.06	20.53	0.43%	---
89	ECL	艺康	0.40%	0.03	19.63	0.41%	---
90	EGN	爱内珍	0.38%	0.05	18.57	0.39%	---
91	SIAL	西格玛奥德里奇	0.30%	0.02	14.70	0.31%	---
92	BCR	巴德集团	0.30%	0.01	14.68	0.31%	---
93	ROP	儒博实业	0.26%	0.01	12.92	0.27%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	3.09%	0.55	140.03	3.30%	---
2	ED	爱迪生联合电气	2.74%	0.35	124.34	2.93%	---
3	PBCT	人民联合金融	2.29%	1.11	103.61	2.44%	---
4	NNN	National Retail Properties Inc	2.02%	0.40	91.53	2.16%	---
5	ATO	Atmos Energy Corp	1.68%	0.23	76.19	1.80%	---
6	ABBV	艾伯维	1.53%	0.20	69.31	1.63%	---
7	FRT	FRT信托	1.51%	0.09	68.52	1.62%	---
8	MCD	麦当劳	1.50%	0.11	67.81	1.60%	---
9	CVX	雪佛龙	1.48%	0.08	66.91	1.58%	---
10	LEG	礼恩派	1.43%	0.31	64.67	1.53%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	PEAK	Healthpeak Properties Inc	3.09%	0.55	140.03	3.30%	---
2	ED	爱迪生联合电气	2.74%	0.35	124.34	2.93%	---
3	PBCT	人民联合金融	2.29%	1.11	103.61	2.44%	---
4	NNN	National Retail Properties Inc	2.02%	0.40	91.53	2.16%	---
5	ATO	Atmos Energy Corp	1.68%	0.23	76.19	1.80%	---
6	ABBV	艾伯维	1.53%	0.20	69.31	1.63%	---
7	FRT	FRT信托	1.51%	0.09	68.52	1.62%	---
8	MCD	麦当劳	1.50%	0.11	67.81	1.60%	---
9	CVX	雪佛龙	1.48%	0.08	66.91	1.58%	---
10	LEG	礼恩派	1.43%	0.31	64.67	1.53%	---
11	SYY	西斯科	1.41%	0.28	63.87	1.51%	---
12	KMB	金佰利	1.40%	0.09	63.50	1.50%	---
13	JNJ	强生	1.36%	0.10	61.47	1.45%	---
14	KO	可口可乐	1.35%	0.23	61.14	1.44%	---
15	DBD	迪堡金融设备	1.35%	0.25	61.05	1.44%	---
16	CAT	卡特彼勒	1.35%	0.09	61.25	1.44%	---
17	CLX	高乐氏	1.34%	0.11	60.51	1.43%	---
18	PEP	百事	1.32%	0.11	59.64	1.41%	---
19	APD	空气化工	1.27%	0.07	57.53	1.36%	---
20	GD	通用动力	1.23%	0.08	55.50	1.31%	---
21	PG	宝洁	1.23%	0.12	55.85	1.32%	---
22	STR	Questar Corp	1.22%	0.36	55.21	1.30%	---
23	GPC	通用配件	1.16%	0.10	52.51	1.24%	---
24	WAG	沃尔格林公司	1.15%	0.11	52.00	1.23%	---
25	SWK	史丹利百得	1.14%	0.10	51.60	1.22%	---
26	CINF	Cincinnati Financial Corp	1.11%	0.17	50.31	1.19%	---
27	NUE	纽柯钢铁	1.11%	0.17	50.09	1.18%	---
28	MMM	3M公司	1.09%	0.06	49.53	1.17%	---
29	UGI	UGI Corp	1.09%	0.16	49.53	1.17%	---
30	BMS	比米斯	1.09%	0.20	49.43	1.17%	---
31	TGT	塔吉特	1.08%	0.14	49.10	1.16%	---
32	XOM	埃克森美孚	1.06%	0.08	48.13	1.14%	---
33	CFR	库伦佛寺银行	1.05%	0.10	47.45	1.12%	---
34	ADP	自动数据处理	1.03%	0.10	46.58	1.10%	---
35	ORI	Old Republic International Corp	1.03%	0.46	46.60	1.10%	---
36	RPM	RPM International Inc	1.02%	0.16	46.31	1.09%	---
37	EMR	艾默生电气	1.02%	0.11	46.02	1.09%	---
38	ABT	雅培	1.01%	0.18	45.80	1.08%	---
39	LLTC	Linear Technology Corp	1.01%	0.16	45.67	1.08%	---
40	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.99%	0.17	44.86	1.06%	---
41	WMT	沃尔玛	0.98%	0.10	44.39	1.05%	---
42	NFG	National Fuel Gas Co	0.97%	0.09	44.03	1.04%	---
43	FDO	家庭美元商店	0.97%	0.11	43.99	1.04%	---
44	MKC	味好美	0.94%	0.10	42.73	1.01%	---
45	EV	伊顿万斯	0.94%	0.18	42.67	1.01%	---
46	AFL	美国家庭人寿保险	0.93%	0.11	42.09	0.99%	---
47	CL	高露洁	0.93%	0.10	42.20	1.00%	---
48	CB	丘博集团	0.92%	0.07	41.51	0.98%	---
49	TROW	普信集团	0.91%	0.08	41.08	0.97%	---
50	RTX	雷神技术	0.90%	0.06	40.63	0.96%	---
51	ITW	伊利诺伊工具	0.90%	0.08	40.94	0.97%	---
52	MDT	美敦力	0.89%	0.10	40.09	0.95%	---
53	BDX	碧迪	0.88%	0.06	40.03	0.94%	---
54	MDU	MDU Resources Group Inc	0.83%	0.17	37.75	0.89%	---
55	BF_B	百富门-B	0.82%	0.06	37.14	0.88%	---
56	HRL	荷美尔	0.82%	0.12	37.01	0.87%	---
57	PX	普莱克斯	0.81%	0.04	36.62	0.86%	---
58	WTRG	Essential Utilities Inc	0.81%	0.23	36.86	0.87%	---
59	DOV	都福	0.80%	0.06	36.09	0.85%	---
60	TDS	电话数据系统	0.80%	0.23	36.18	0.85%	---
61	CAH	卡地纳健康	0.76%	0.08	34.59	0.82%	---
62	SKT	Tanger Factory Outlet Centers Inc	0.76%	0.16	34.21	0.81%	---
63	VFC	威富公司	0.72%	0.08	32.79	0.77%	---
64	BKH	黑山	0.71%	0.09	32.30	0.76%	---
65	CBSH	科默斯银行	0.71%	0.11	32.30	0.76%	---
66	SPGI	S&P Global Inc	0.70%	0.06	31.62	0.75%	---
67	VAL	威士伯	0.65%	0.06	29.58	0.70%	---
68	WGL	WGL Holdings Inc	0.62%	0.11	27.98	0.66%	---
69	ATR	AptarGroup Inc	0.61%	0.07	27.42	0.65%	---
70	PPG	PPG工业	0.61%	0.02	27.41	0.65%	---
71	SON	Sonoco Products Co	0.61%	0.10	27.65	0.65%	---
72	GWW	固安捷	0.60%	0.02	27.22	0.64%	---
73	LOW	劳氏	0.60%	0.09	27.11	0.64%	---
74	CTAS	信达思	0.59%	0.07	26.74	0.63%	---
75	JW_A	约翰威立国际出版-A	0.59%	0.07	26.84	0.63%	---
76	SEIC	SEI Investments Co	0.55%	0.12	24.74	0.58%	---
77	VVC	埃文斯威市电力	0.55%	0.10	25.10	0.59%	---
78	BRO	布朗保险	0.54%	0.13	24.24	0.57%	---
79	CLC	CLARCOR Inc	0.52%	0.06	23.44	0.55%	---
80	CSL	卡莱尔公司	0.52%	0.04	23.72	0.56%	---
81	PNR	滨特尔	0.51%	0.05	23.30	0.55%	---
82	SHW	宣伟	0.50%	0.02	22.66	0.53%	---
83	ECL	艺康	0.47%	0.03	21.51	0.51%	---
84	NDSN	诺信	0.46%	0.04	20.77	0.49%	---
85	EGN	爱内珍	0.46%	0.04	20.62	0.49%	---
86	PNY	PIEDMONT NATURAL GAS CO	0.43%	0.08	19.33	0.46%	---
87	SIAL	西格玛奥德里奇	0.42%	0.03	19.23	0.45%	---
88	BEN	富兰克林资源	0.39%	0.05	17.51	0.41%	---
89	AOS	A.O.史密斯	0.36%	0.05	16.23	0.38%	---
90	FUL	富乐	0.34%	0.05	15.33	0.36%	---
91	WST	西氏医药服务	0.34%	0.06	15.52	0.37%	---
92	BCR	巴德集团	0.29%	0.01	12.93	0.31%	---
93	ROP	儒博实业	0.26%	0.01	11.86	0.28%	---

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