汇添富安心中国债券A
(000395)公募债券型
1.1265
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.4672
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：47.08%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.048700 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.123000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.085000 | 2024-09-24 |