汇添富安心中国债券A
(000395)公募债券型
1.4087
0.10%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.4087
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：40.87%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：何旻 茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京增财基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2024-01-03 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3日更新) |
| 2023-12-27 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-27 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-11-17 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-17 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要 |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2023-09-04 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 |