0.5549
每万份收益 [2024-04-26]
1.6840%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2013-12-30
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.5549 |
1.684% |
2 |
2024-04-25 |
0.4394 |
1.692% |
3 |
2024-04-24 |
0.4359 |
1.696% |
4 |
2024-04-23 |
0.4391 |
1.683% |
5 |
2024-04-22 |
0.4439 |
2.298% |
6 |
2024-04-21 |
0.8898 |
2.282% |
7 |
2024-04-19 |
0.5701 |
2.283% |
8 |
2024-04-18 |
0.4463 |
2.215% |
9 |
2024-04-17 |
0.4126 |
2.212% |
10 |
2024-04-16 |
1.5948 |
2.278% |
11 |
2024-04-15 |
0.4146 |
1.706% |
12 |
2024-04-14 |
0.8909 |
1.741% |
13 |
2024-04-12 |
0.4429 |
1.745% |
14 |
2024-04-11 |
0.4394 |
1.749% |
15 |
2024-04-10 |
0.5370 |
1.754% |
16 |
2024-04-09 |
0.5191 |
1.708% |
17 |
2024-04-08 |
0.4801 |
1.68% |
18 |
2024-04-07 |
1.7987 |
1.676% |
19 |
2024-04-03 |
0.4502 |
1.748% |
20 |
2024-04-02 |
0.4655 |
1.758% |