0.2800
每万份收益 [2025-11-21]
1.0360%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：刘丽娟 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2800 |
1.036% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3034 |
1.034% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2801 |
1.035% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2790 |
1.035% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2776 |
1.036% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5564 |
1.037% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2773 |
1.036% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3053 |
1.052% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2783 |
1.039% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2819 |
1.04% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2787 |
1.079% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5559 |
1.103% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3061 |
1.114% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2810 |
1.107% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2802 |
1.115% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3563 |
1.121% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3241 |
1.109% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5770 |
1.24% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2929 |
1.232% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2958 |
1.226% |