宏利宏达混合B
(000508)公募混合型保本型
1.0880
-0.18%-0.0020
单位净值 [2024-05-22]
1.5310
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:0.79%
- 今年以来:0.28%
- 最近一年:-0.99%
- 最近两年:-3.76%
- 最近三年:-6.96%
- 成立以来:59.05%
- 成立日期:2014-03-05
- 基金经理:宁霄 师婧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.61亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.252700 | 2023-12-27 |
2 | 0.190000 | 2016-12-12 |