富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.2095
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.4425
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：48.69%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2095 | 1.4425 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.2098 | 1.4428 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2098 | 1.4428 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.2098 | 1.4428 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.2099 | 1.4429 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.2099 | 1.4429 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.2098 | 1.4428 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.2093 | 1.4423 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.2091 | 1.4421 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.2092 | 1.4422 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | -0.03% | 0.45% | 0.49% | 0.67% | 2.57% | 1.43% |
| 同类型排名 | 3143/6913 | 559/6913 | 1694/6913 | 3290/6913 | 2391/6913 | 2747/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.60亿份 | 1609 |
基金经理
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黄纪亮 上任时间：2017-08-30
黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-05 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-05 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-10-28 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-10 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 富国基金管理有限公司富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-06 | 富国基金管理有限公司富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议 |