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富国祥利一年期定期开放债券A(000516) 数据日期:2019-05-21
| 最新净值: | 1.084 |
| 累计净值: | 1.124 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-08-30 | 基金经理: | 黄纪亮 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 5.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-21 | 1.0843 | 1.1243 | 0.00% |
| 2019-05-20 | 1.0843 | 1.1243 | 0.10% |
| 2019-05-17 | 1.0832 | 1.1232 | 0.04% |
| 2019-05-16 | 1.0828 | 1.1228 | 0.06% |
| 2019-05-15 | 1.0822 | 1.1222 | 0.06% |
| 2019-05-14 | 1.0815 | 1.1215 | 0.08% |
| 2019-05-13 | 1.0806 | 1.1206 | 0.08% |
| 2019-05-10 | 1.0797 | 1.1197 | 0.07% |
| 2019-05-09 | 1.0789 | 1.1189 | 0.12% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-21 | 1.0843 | 1.1243 | 0.00% |
| 2019-05-20 | 1.0843 | 1.1243 | 0.10% |
| 2019-05-17 | 1.0832 | 1.1232 | 0.04% |
| 2019-05-16 | 1.0828 | 1.1228 | 0.06% |
| 2019-05-15 | 1.0822 | 1.1222 | 0.06% |
| 2019-05-14 | 1.0815 | 1.1215 | 0.08% |
| 2019-05-13 | 1.0806 | 1.1206 | 0.08% |
| 2019-05-10 | 1.0797 | 1.1197 | 0.07% |
| 2019-05-09 | 1.0789 | 1.1189 | 0.12% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富国祥利一年期定期开放债券A | 0.32% | 1.24% | 0.93% | 4.21% | 9.48% | 2.90% |
| 同类型排名 | 103/2220 | 29/2191 | 543/2093 | 268/1904 | 57/1685 | 448/2018 |
| 上证指数 | -5.10% | -10.48% | 11.01% | 9.30% | -6.13% | 16.54% |
| 深证成指 | -2.55% | -12.51% | 10.76% | 11.68% | -15.88% | 24.32% |
| 沪深300 | -2.19% | -10.70% | 9.29% | 12.05% | -6.27% | 21.20% |
| 股票型基金 | -1.84% | -10.12% | 8.65% | 9.42% | -8.28% | 25.71% |
| 混合型基金 | -0.94% | -5.82% | 6.77% | 8.38% | -3.10% | 13.48% |
| 保本型基金 | -0.34% | -1.63% | 1.45% | 2.89% | 2.57% | 3.25% |
| 债券型基金 | 0.00% | -0.24% | 0.86% | 2.78% | 10.84% | 2.47% |
资产配置测评
| 总资产: | 7.41亿 | 净资产: | 5.17亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 7.24亿 | 97.62% | |
| 现金 | 0.04亿 | 0.55% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.14亿 | 1.83% | |
基金经理测评
| 姓名 | 黄纪亮 | 任职时间 | 2017-08-30 |
| 黄纪亮先生，硕士，证券从业年限10年。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员；2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员；2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。2014年3月起任富国天利增长债券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理。2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月11日起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月30日起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日起担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月27日起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年08月20日起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年09月14日起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月07日起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-05-07 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-22 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0一九年第1季度报告 |
| 2019-04-16 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-13 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-03-30 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) |
| 2019-03-30 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) |
| 2019-03-29 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-29 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0一八年年度报告摘要 |
| 2019-01-19 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0一八年第4季度报告 |
| 2019-01-03 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |