0.3764
每万份收益 [2025-12-12]
1.2500%
7日年化 [2025-12-12]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.3764 |
1.25% |
| 2 |
2025-12-11 |
0.3519 |
1.242% |
| 3 |
2025-12-10 |
0.3093 |
1.238% |
| 4 |
2025-12-09 |
0.3945 |
1.237% |
| 5 |
2025-12-08 |
0.3303 |
1.206% |
| 6 |
2025-12-07 |
0.3104 |
1.197% |
| 7 |
2025-12-06 |
0.3104 |
1.196% |
| 8 |
2025-12-05 |
0.3610 |
1.196% |
| 9 |
2025-12-04 |
0.3440 |
1.192% |
| 10 |
2025-12-03 |
0.3079 |
1.182% |
| 11 |
2025-12-02 |
0.3359 |
1.217% |
| 12 |
2025-12-01 |
0.3118 |
1.218% |
| 13 |
2025-11-30 |
0.3099 |
1.238% |
| 14 |
2025-11-29 |
0.3099 |
1.237% |
| 15 |
2025-11-28 |
0.3538 |
1.237% |
| 16 |
2025-11-27 |
0.3247 |
1.241% |
| 17 |
2025-11-26 |
0.3742 |
1.249% |
| 18 |
2025-11-25 |
0.3367 |
1.213% |
| 19 |
2025-11-24 |
0.3504 |
1.206% |
| 20 |
2025-11-23 |
0.3087 |
1.182% |