0.4396
每万份收益 [2025-12-12]
1.4940%
7日年化 [2025-12-12]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：254.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.4396 |
1.494% |
| 2 |
2025-12-11 |
0.4193 |
1.486% |
| 3 |
2025-12-10 |
0.3762 |
1.481% |
| 4 |
2025-12-09 |
0.4604 |
1.481% |
| 5 |
2025-12-08 |
0.3960 |
1.45% |
| 6 |
2025-12-07 |
0.3761 |
1.44% |
| 7 |
2025-12-06 |
0.3761 |
1.44% |
| 8 |
2025-12-05 |
0.4240 |
1.439% |
| 9 |
2025-12-04 |
0.4111 |
1.436% |
| 10 |
2025-12-03 |
0.3752 |
1.426% |
| 11 |
2025-12-02 |
0.4017 |
1.46% |
| 12 |
2025-12-01 |
0.3775 |
1.461% |
| 13 |
2025-11-30 |
0.3757 |
1.481% |
| 14 |
2025-11-29 |
0.3757 |
1.481% |
| 15 |
2025-11-28 |
0.4169 |
1.48% |
| 16 |
2025-11-27 |
0.3920 |
1.484% |
| 17 |
2025-11-26 |
0.4412 |
1.492% |
| 18 |
2025-11-25 |
0.4027 |
1.456% |
| 19 |
2025-11-24 |
0.4161 |
1.449% |
| 20 |
2025-11-23 |
0.3744 |
1.425% |