0.3772
每万份收益 [2025-11-02]
1.4370%
7日年化 [2025-11-02]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：254.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-02 |
0.3772 |
1.437% |
| 2 |
2025-11-01 |
0.3772 |
1.435% |
| 3 |
2025-10-31 |
0.3918 |
1.433% |
| 4 |
2025-10-30 |
0.3925 |
1.439% |
| 5 |
2025-10-29 |
0.4058 |
1.447% |
| 6 |
2025-10-28 |
0.4152 |
1.45% |
| 7 |
2025-10-27 |
0.3765 |
1.477% |
| 8 |
2025-10-26 |
0.3735 |
1.484% |
| 9 |
2025-10-25 |
0.3736 |
1.483% |
| 10 |
2025-10-24 |
0.4033 |
1.483% |
| 11 |
2025-10-23 |
0.4069 |
1.471% |
| 12 |
2025-10-22 |
0.4120 |
1.456% |
| 13 |
2025-10-21 |
0.4656 |
1.446% |
| 14 |
2025-10-20 |
0.3899 |
1.407% |
| 15 |
2025-10-19 |
0.3727 |
1.402% |
| 16 |
2025-10-18 |
0.3727 |
1.405% |
| 17 |
2025-10-17 |
0.3804 |
1.409% |
| 18 |
2025-10-16 |
0.3796 |
1.434% |
| 19 |
2025-10-15 |
0.3930 |
1.481% |
| 20 |
2025-10-14 |
0.3908 |
1.475% |