0.5651
每万份收益 [2024-03-17]
2.1580%
7日年化 [2024-03-17]
- 成立日期:2014-02-27
- 基金经理:楼昕宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:221.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-03-17 |
0.5651 |
2.158% |
2 |
2024-03-16 |
0.5651 |
2.165% |
3 |
2024-03-15 |
0.5872 |
2.171% |
4 |
2024-03-14 |
0.5680 |
2.343% |
5 |
2024-03-13 |
0.5992 |
2.35% |
6 |
2024-03-12 |
0.5718 |
2.345% |
7 |
2024-03-11 |
0.6391 |
2.359% |
8 |
2024-03-10 |
0.5773 |
2.336% |
9 |
2024-03-09 |
0.5773 |
2.347% |
10 |
2024-03-08 |
0.9087 |
2.359% |
11 |
2024-03-07 |
0.5819 |
2.223% |
12 |
2024-03-06 |
0.5886 |
2.273% |
13 |
2024-03-05 |
0.5995 |
2.333% |
14 |
2024-03-04 |
0.5946 |
2.331% |
15 |
2024-03-03 |
0.5995 |
2.334% |
16 |
2024-03-02 |
0.5996 |
2.335% |
17 |
2024-03-01 |
0.6527 |
2.337% |
18 |
2024-02-29 |
0.6766 |
2.31% |
19 |
2024-02-28 |
0.7006 |
2.269% |
20 |
2024-02-27 |
0.5955 |
2.249% |