0.4712
每万份收益 [2024-04-19]
1.8520%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期:2014-03-25
- 基金经理:岳帅 谢志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-19 |
0.4712 |
1.852% |
2 |
2024-04-18 |
0.4806 |
1.912% |
3 |
2024-04-17 |
0.4986 |
1.917% |
4 |
2024-04-16 |
0.5958 |
2.005% |
5 |
2024-04-15 |
0.5000 |
2.397% |
6 |
2024-04-14 |
0.9741 |
2.396% |
7 |
2024-04-12 |
0.5827 |
2.407% |
8 |
2024-04-11 |
0.4910 |
2.361% |
9 |
2024-04-10 |
0.6646 |
2.364% |
10 |
2024-04-09 |
1.3311 |
2.38% |
11 |
2024-04-08 |
0.4977 |
2.197% |
12 |
2024-04-07 |
1.9878 |
2.298% |
13 |
2024-04-03 |
0.6951 |
2.506% |
14 |
2024-04-02 |
0.9880 |
2.431% |
15 |
2024-04-01 |
0.6862 |
2.217% |
16 |
2024-03-31 |
1.0288 |
2.141% |
17 |
2024-03-29 |
0.6710 |
2.164% |
18 |
2024-03-28 |
0.6777 |
2.094% |
19 |
2024-03-27 |
0.5548 |
2.017% |
20 |
2024-03-26 |
0.5865 |
1.997% |