新华阿里一号保本混合

(000610)公募保本型
+添加自选
1.0920 0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-02]
1.7080
累计净值 [2017-05-02]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.87%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：5.61%
  • 最近两年：12.66%
  • 最近三年：70.79%
  • 成立以来：70.79%
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.72亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：新华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2016-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 378.70 0.44% 5.94%
制造业 581.71 0.67% 9.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.79 0.00% 0.06%
建筑业 1.56 0.00% 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 0.00% 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 298.65 0.35% 4.68%
金融业 356.88 0.41% 5.59%
房地产业 4757.37 5.51% 74.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2016-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 198.70 0.23% 1.81%
采矿业 1069.20 1.25% 9.72%
制造业 1309.94 1.53% 11.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 190.44 0.22% 1.73%
批发和零售业 3.25 0.00% 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1194.03 1.40% 10.86%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.22 0.03% 0.21%
金融业 168.92 0.20% 1.54%
房地产业 6840.22 8.01% 62.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2016-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 189.80 0.23% 2.07%
采矿业 1038.40 1.25% 11.31%
制造业 865.77 1.04% 9.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 246.15 0.30% 2.68%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1212.86 1.45% 13.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.05 0.01% 0.08%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 5616.51 6.74% 61.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.01 0.00% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2016-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 181.30 0.22% 3.17%
采矿业 1058.60 1.28% 18.51%
制造业 695.80 0.84% 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 281.52 0.34% 4.92%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2049.54 2.47% 35.84%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 1452.49 1.75% 25.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%