新华阿里一号保本混合
(000610)公募保本型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.66亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：新华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 8.66 | 8.64 | 0.64 | 7.21% | 7.37% | 7.60 | 87.96% | 87.81% | 0.08 | 0.88% | 0.87% | 0.14 | 1.60% | 1.60% |
| 2016-06-30 | 8.43 | 8.34 | 0.92 | 9.94% | 10.89% | 6.72 | 80.59% | 79.73% | 0.10 | 1.24% | 1.23% | 0.21 | 2.47% | 2.45% |
| 2015-12-31 | 8.17 | 8.14 | 0.32 | 3.93% | 3.92% | 7.31 | 89.51% | 89.54% | 0.14 | 1.74% | 1.73% | 0.21 | 2.61% | 2.61% |
| 2015-06-30 | 11.53 | 8.65 | 2.03 | 23.44% | 17.59% | 9.15 | 72.49% | 79.35% | 0.16 | 1.82% | 1.36% | 0.19 | 2.25% | 1.70% |
| 2014-12-31 | 14.36 | 7.43 | 1.50 | 20.23% | 10.46% | 11.42 | 60.37% | 79.51% | 1.13 | 15.17% | 7.84% | 0.31 | 4.23% | 2.19% |
| 2014-06-30 | 10.47 | 5.67 | 0.11 | 1.99% | 1.08% | 10.00 | 91.67% | 95.49% | 0.12 | 2.07% | 1.12% | 0.24 | 4.27% | 2.31% |