新华阿里一号保本混合
(000610)公募保本型
1.0920
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-02]
1.7080
累计净值 [2017-05-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：12.66%
- 最近三年：70.79%
- 成立以来：70.79%
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-29 | 2015-10-28 | 1.5640 | 1.0000 | 1.564042 |