华安德国(DAX)联接(QDII)A
(000614)公募QDIIETF联接指数型
1.2060
-0.33%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
1.2060
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：19.17%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：-12.29%
- 最近一年：-14.77%
- 最近两年：-4.96%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 基金全称 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000614 | 成立日期 | 2014-08-12 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.31亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 倪斌 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 环球股票 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。本基金在目标ETF上市前,可通过特殊申购的方式完成对目标ETF的建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。 | ||