华安德国(DAX)联接(QDII)A

(000614)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2060 -0.33%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
1.2060
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：19.17%
  • 最近一季：8.06%
  • 最近半年：3.61%
  • 今年以来：-12.29%
  • 最近一年：-14.77%
  • 最近两年：-4.96%
  • 最近三年：0.33%
  • 成立以来：20.60%
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：环球股票
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 93.60% 0.00 20718.67 0.00 (0.29%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 93.89% 0.00 20932.29 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 93.85% 0.00 17066.61 0.00 (0.59%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 94.44% 0.00 16260.29 0.00 (0.37%)
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