华安德国(DAX)联接(QDII)A

(000614)公募QDIIETF联接指数型
1.2060 -0.33%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
1.2060
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:19.17%
  • 最近一季:8.06%
  • 最近半年:3.61%
  • 今年以来:-12.29%
  • 最近一年:-14.77%
  • 最近两年:-4.96%
  • 最近三年:0.33%
  • 成立以来:20.60%
  • 成立日期:2014-08-12
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:环球股票
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 1.2270 1.2270 -0.16%
2022-11-28 1.2290 1.2290 -1.05%
2022-11-25 1.2420 1.2420 0.16%
2022-11-24 1.2400 1.2400 1.56%
2022-11-23 1.2210 1.2210 0.16%
2022-11-21 1.2190 1.2190 -0.41%
2022-11-18 1.2240 1.2240 1.32%
2022-11-17 1.2080 1.2080 1.00%
2022-11-16 1.1960 1.1960 -0.83%
2022-11-15 1.2060 1.2060 -0.33%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安德国(DAX)联接(QDII)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.58% 1.20% 4.60% 11.47% 1.95% 7.86%
深证成指 -0.15% 2.52% 3.17% 12.83% -0.73% 7.96%
沪深300 0.35% 2.11% 2.17% 10.32% -2.98% 6.43%
股票型 0.42% 3.08% 2.85% 9.40% 3.75% 6.05%
混合型 0.15% 1.80% 0.71% 4.02% 2.32% 3.23%
债券型 0.09% 0.54% 1.10% 0.77% 2.21% 1.39%
FOF 0.17% 1.43% 0.29% 0.55% 0.38% 2.90%
QDII 1.56% 6.21% -4.81% 17.07% 2.69% -0.02%
另类投资 0.32% 2.20% 2.04% 3.99% 2.12% 2.47%
ETF 0.43% 4.93% 5.11% 14.62% 5.63% 8.37%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.57% 0.00% 0.00% 0.57%
交易货币型 0.03% 0.16% -1.18% 0.00% 0.00% -1.18%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 1.23亿份 未公布
2023-06-30 1.14亿份 30651
2023-03-31 1.23亿份 未公布
2022-03-31 3.42亿份 未公布
2021-09-30 3.43亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

倪斌 上任时间:2018-09-10

倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-05 关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2024-01-26 关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2024-01-19 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-12 华安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2024-01-04 关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2023-12-18 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-12-18 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安国际龙头(DAX)ETF联接A)基金产品资料概要更新
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告
2023-08-31 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告
2023-07-21 关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2023-07-20 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-04 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告