华安德国(DAX)联接(QDII)A
(000614)公募QDIIETF联接指数型
1.2060
-0.33%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
1.2060
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:19.17%
- 最近一季:8.06%
- 最近半年:3.61%
- 今年以来:-12.29%
- 最近一年:-14.77%
- 最近两年:-4.96%
- 最近三年:0.33%
- 成立以来:20.60%
- 成立日期:2014-08-12
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.2270 | 1.2270 | -0.16% |
2022-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | -1.05% |
2022-11-25 | 1.2420 | 1.2420 | 0.16% |
2022-11-24 | 1.2400 | 1.2400 | 1.56% |
2022-11-23 | 1.2210 | 1.2210 | 0.16% |
2022-11-21 | 1.2190 | 1.2190 | -0.41% |
2022-11-18 | 1.2240 | 1.2240 | 1.32% |
2022-11-17 | 1.2080 | 1.2080 | 1.00% |
2022-11-16 | 1.1960 | 1.1960 | -0.83% |
2022-11-15 | 1.2060 | 1.2060 | -0.33% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安德国(DAX)联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.14亿份 | 30651 |
2023-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.42亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 3.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪斌 上任时间:2018-09-10
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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