0.3345
每万份收益 [2025-11-21]
1.1160%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-04-28
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3345 |
1.116% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.1907 |
1.143% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3716 |
1.154% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3101 |
1.122% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3125 |
1.121% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6085 |
1.12% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3859 |
1.12% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2128 |
1.117% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3093 |
1.13% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3091 |
1.149% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3112 |
1.151% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6081 |
1.152% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3795 |
1.157% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2384 |
1.132% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3455 |
1.125% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3114 |
1.127% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3135 |
1.129% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6178 |
1.129% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3329 |
1.129% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2249 |
1.128% |