中海中短债债券A
(000674)公募固收增强型债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2020-06-04 | 0.9899 | 1.0000 | 0.989900000 |
| 2017-03-07 | 2017-03-06 | 1.0011 | 1.0000 | 1.001100000 |
| 2016-09-07 | 2016-08-29 | 1.0770 | 1.0000 | 1.077000000 |
| 2016-03-01 | 2016-02-29 | 1.0143 | 1.0000 | 1.014300000 |
| 2015-08-29 | 2015-08-28 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600000 |
| 2015-02-28 | 2015-02-27 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000000 |