中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9278
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-09]
1.2295
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：24.42%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：赵明 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.004000 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.004000 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.004000 | 2025-02-13 |
| 5 | 0.004000 | 2025-01-09 |
| 6 | 0.004000 | 2024-12-13 |
| 7 | 0.004000 | 2024-11-14 |
| 8 | 0.004000 | 2024-09-11 |
| 9 | 0.009000 | 2024-03-28 |
| 10 | 0.004000 | 2024-02-22 |
| 11 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 12 | 0.005000 | 2022-10-21 |
| 13 | 0.005000 | 2022-09-16 |
| 14 | 0.021000 | 2020-12-14 |
| 15 | 0.013000 | 2020-11-16 |
| 16 | 0.040000 | 2020-10-22 |
| 17 | 0.009000 | 2020-09-14 |
| 18 | 0.009000 | 2020-08-18 |
| 19 | 0.038000 | 2020-07-15 |