中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9329
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.2436
累计净值 [2026-06-18]
0.9330
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：26.32%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强,赵明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海基金
重仓股明细
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| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000089 | 深圳机场 | 0.30% | 16.48 | 185.84 | 100.00% | --- |