0.2910
每万份收益 [2025-11-21]
1.2630%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：970.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2910 |
1.263% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2915 |
1.264% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2919 |
1.266% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.5813 |
1.267% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3683 |
1.206% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.2911 |
1.304% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.2911 |
1.304% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.2932 |
1.304% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.2957 |
1.306% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.2944 |
1.304% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.4658 |
1.303% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.5533 |
1.211% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.2914 |
1.075% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.2914 |
1.076% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.2974 |
1.078% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.2917 |
1.076% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.2917 |
1.078% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.2923 |
1.08% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.2941 |
1.079% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.2944 |
1.079% |