诺安稳健回报混合A
(000714)公募混合型
2.0560
1.08%+0.0222
单位净值 [2025-11-25]
2.2240
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：10.66%
- 最近半年：57.19%
- 今年以来：84.89%
- 最近一年：84.06%
- 最近两年：123.72%
- 最近三年：54.59%
- 成立以来：202.60%
- 成立日期：2014-09-15
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2019-12-30 |
| 2 | 0.040000 | 2019-03-15 |
| 3 | 0.035000 | 2017-12-29 |
| 4 | 0.033000 | 2017-03-22 |
| 5 | 0.300000 | 2014-09-22 |