诺安聚利债券A
(000736)公募债券型
1.3688
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.4328
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:4.68%
- 最近两年:6.98%
- 最近三年:10.62%
- 成立以来:45.11%
- 成立日期:2014-11-13
- 基金经理:谢志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.31亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:诺安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |