诺安聚利债券A

(000736)公募债券型
1.3688 0.01%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.4328
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:1.35%
  • 最近半年:2.76%
  • 今年以来:1.17%
  • 最近一年:4.68%
  • 最近两年:6.98%
  • 最近三年:10.62%
  • 成立以来:45.11%
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金经理:谢志华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.31亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:诺安
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据