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 国金通用鑫安保本(000749) 数据日期:2017-10-18
  
最新净值:1.021
累计净值:1.105
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2014-08-27基金经理:宫雪 滕祖光 李安心 投资风格:保本型
最新份额:0.82亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-181.02101.1050-100.00%
2017-10-171.02101.10500.00%
2017-10-161.02101.10500.00%
2017-10-131.02101.10500.00%
2017-10-121.02101.10500.00%
2017-10-111.02101.10500.00%
2017-10-101.02101.10500.00%
2017-10-091.02101.10500.20%
2017-09-291.01901.10300.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-10-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000063中兴通讯0.60%0.56%
002310东方园林0.56%2.72%
300070碧水源0.40%-0.11%
601668中国建筑0.17%0.96%
000916华北高速0.14%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-181.02101.1050-100.00%
2017-10-171.02101.10500.00%
2017-10-161.02101.10500.00%
2017-10-131.02101.10500.00%
2017-10-121.02101.10500.00%
2017-10-111.02101.10500.00%
2017-10-101.02101.10500.00%
2017-10-091.02101.10500.20%
2017-09-291.01901.10300.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用鑫安保本0.20%0.39%0.69%1.39%2.23%2.20%
同类型排名21/2613/2617/2618/2611/2616/26
上证指数1.24%0.33%6.18%3.54%10.86%9.24%
深证成指2.80%3.25%9.22%7.66%5.64%11.99%
沪深3002.20%2.27%7.23%11.86%18.80%18.46%
股票型基金1.95%1.83%8.14%8.63%10.47%13.55%
混合型基金1.29%1.53%5.55%6.53%7.62%10.46%
保本型基金0.23%0.26%0.86%1.56%1.39%2.27%
债券型基金0.05%-0.10%0.76%1.88%-0.13%2.16%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000063中兴通讯0.60%测评
2002310东方园林0.56%测评
3300070碧水源0.40%测评
4601668中国建筑0.17%测评
5000916华北高速0.14%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.82亿份未公布
2017-03-310.89亿份未公布
2016-12-310.93亿份未公布
2016-09-301.17亿份未公布
2016-06-3016.33亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.85亿净资产:0.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿1.85%
债券0.82亿96.67%
现金0.01亿0.98%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.51%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业49.85万0.60
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业61.34万0.73
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和12.08万0.14
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李安心任职时间2016-10-17
李安心先生:复旦大学金融学硕士。1997年9月至2001年7月在河南教育学院学习,主修数学教育专业。2001年9月至2004年7月在复旦大学学习,主修金融学专业,获经济学硕士学位。2004年1月至2005年5月在金元证券有限责任公司任研究员。2005年6月至2012年8月在中邮创业基金管理有限公司任研究员、基金经理。2012年9月加入国金基金管理有公司,任特定资产管理部副总经理,2013年1月加入北京千石创富资本管理有限公司,历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监等职。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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