国金鑫安保本
(000749)公募保本型
1.0227
-100.00%-1.0227
单位净值 [2017-11-15]
0.0000
累计净值 [2017-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-08-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:国金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-11-05 | 2016-11-04 | 1.0203 | 1.0000 | 1.020300 |
2015-09-23 | 2015-09-22 | 1.0605 | 1.0000 | 1.060496 |