国金鑫安保本
(000749)公募保本型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-05 | 2016-11-04 | 1.0203 | 1.0000 | 1.020300297 |
| 2015-09-23 | 2015-09-22 | 1.0605 | 1.0000 | 1.060496168 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-05 | 2016-11-04 | 1.0203 | 1.0000 | 1.020300297 |
| 2015-09-23 | 2015-09-22 | 1.0605 | 1.0000 | 1.060496168 |