国金鑫安保本
(000749)公募保本型
1.0227
-100.00%-1.0227
单位净值 [2017-11-15]
0.0000
累计净值 [2017-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-15 | 1.0227 | 0.0000 | -100.00% |
| 2017-11-14 | 1.0227 | 1.1066 | 0.00% |
| 2017-11-13 | 1.0227 | 1.1066 | 0.00% |
| 2017-11-10 | 1.0227 | 1.1066 | 0.01% |
| 2017-11-09 | 1.0226 | 1.1065 | 0.00% |
| 2017-11-08 | 1.0226 | 1.1066 | -0.04% |
| 2017-11-07 | 1.0230 | 1.1070 | 0.10% |
| 2017-11-06 | 1.0220 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 1.0220 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-11-02 | 1.0220 | 1.1060 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金鑫安保本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2017-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.82亿份 | 1981 |
| 2017-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.93亿份 | 2201 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2018-11-27 | 国金基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-07-17 | 国金基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-03-27 | 国金鑫安保本混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 |
| 2018-02-02 | 关于《国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-02-02 | 国金基金管理有限公司国金鑫安保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-19 | 国金鑫安保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2017-11-06 | 关于国金鑫安保本混合型证券投资基金自第三个保本周期到期日起提高份额净值精度的公告 |
| 2017-11-06 | 国金基金管理有限公司关于国金鑫安保本混合型证券投资基金第三个保本周期到期期间届满后基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 |
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| 2017-10-27 | 国金基金管理有限公司关于国金鑫安保本混合型证券投资基金第三个保本周期到期期间届满后基金合同终止及基金财产清算的公告 |
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| 2017-10-11 | 国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
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