1.0227
-100.00%-1.0227
单位净值 [2017-11-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
101.53 |
1.34% |
51.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
52.61 |
0.69% |
26.90% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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41.42 |
0.55% |
21.18% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
49.85 |
0.60% |
31.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
61.34 |
0.73% |
39.11% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.08 |
0.14% |
7.70% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
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| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
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0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.57 |
0.40% |
21.40% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.37 |
0.10% |
100.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.37 |
0.10% |
100.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.25 |
0.03% |
14.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.37 |
0.08% |
43.09% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.63 |
0.01% |
2.89% |
| 金融业 |
8.49 |
0.07% |
39.05% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
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1.04% |
68.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111.82 |
0.07% |
4.42% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
73.15 |
0.04% |
2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.64 |
0.09% |
5.56% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
217.42 |
0.13% |
8.60% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
36.18 |
0.02% |
1.43% |
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47.86 |
0.03% |
1.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.38 |
0.01% |
0.37% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
169.97 |
0.10% |
6.72% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3673.96 |
2.20% |
64.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
417.64 |
0.25% |
7.34% |
| 建筑业 |
3.62 |
0.00% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
231.14 |
0.14% |
4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
313.64 |
0.19% |
5.51% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
405.67 |
0.24% |
7.13% |
| 金融业 |
254.73 |
0.15% |
4.48% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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99.06 |
0.06% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.25 |
0.01% |
0.32% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
269.93 |
0.16% |
4.75% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
12575.02 |
7.37% |
62.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
590.14 |
0.35% |
2.92% |
| 建筑业 |
76.44 |
0.04% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
419.55 |
0.25% |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1374.43 |
0.81% |
6.81% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1582.05 |
0.93% |
7.84% |
| 金融业 |
1457.88 |
0.85% |
7.22% |
| 房地产业 |
806.77 |
0.47% |
4.00% |
| 租赁和商务服务业 |
413.23 |
0.24% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
354.14 |
0.21% |
1.75% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
535.10 |
0.31% |
2.65% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
229.72 |
0.13% |
83.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.60 |
0.03% |
16.26% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
15.49 |
0.01% |
0.35% |
| 制造业 |
2071.25 |
1.67% |
46.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
63.86 |
0.05% |
1.45% |
| 建筑业 |
95.83 |
0.08% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
73.04 |
0.06% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
165.80 |
0.13% |
3.76% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.33 |
0.21% |
5.95% |
| 金融业 |
555.80 |
0.45% |
12.61% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
157.67 |
0.13% |
3.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
653.01 |
0.53% |
14.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.97 |
0.02% |
0.50% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
262.97 |
0.21% |
5.96% |
| 综合 |
9.53 |
0.01% |
0.22% |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
71.36 |
0.06% |
0.81% |
| 制造业 |
4822.15 |
3.73% |
54.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.54 |
0.11% |
1.60% |
| 建筑业 |
193.38 |
0.15% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
111.18 |
0.09% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.25 |
0.12% |
1.76% |
| 住宿和餐饮业 |
132.02 |
0.10% |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
171.63 |
0.13% |
1.94% |
| 金融业 |
2240.65 |
1.73% |
25.38% |
| 房地产业 |
127.78 |
0.10% |
1.45% |
| 租赁和商务服务业 |
26.19 |
0.02% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
109.94 |
0.08% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.18 |
0.09% |
1.33% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
409.21 |
0.32% |
4.63% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
907.47 |
0.68% |
73.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
325.69 |
0.24% |
26.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
6.10 |
0.00% |
0.49% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
1.42 |
0.00% |
0.11% |