长城久盈纯债分级债券A

(000769)公募债券型
+添加自选
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.1630
累计净值 [2019-01-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：6.30%
  • 最近三年：9.73%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-10-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：长城
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-01-23 1.0000 1.1630 0.00%
2019-01-22 1.0000 1.0000 0.01%
2019-01-21 1.0052 0.0000 0.03%
2019-01-18 1.0049 1.1620 0.00%
2019-01-17 1.0049 0.0000 0.01%
2019-01-16 1.0048 0.0000 0.01%
2019-01-15 1.0047 0.0000 0.00%
2019-01-14 1.0047 0.0000 0.03%
2019-01-11 1.0044 0.0000 0.01%
2019-01-10 1.0043 0.0000 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-01-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长城久盈纯债分级债券A 0.10% 0.30% 1.10% 2.30% 4.92% 4.50%
同类型排名 677/851 429/851 636/851 346/851 629/851 628/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-12-31 0.08亿份 230
2018-09-30 0.12亿份 未公布
2018-06-30 0.12亿份 280
2018-03-31 0.15亿份 未公布
2017-12-31 0.15亿份 315
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-03-26 长城基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2019-04-22 长城久盈纯债债券型证券投资基金(原长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型)2019年第1季度报告
2019-03-29 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-29 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-01-24 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告
2019-01-19 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-18 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告
2019-01-07 关于增加江苏银行为长城基金旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务的公告
2018-12-21 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2018-12-21 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告
2018-12-10 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书
2018-12-10 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2018-11-26 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金过渡期确认结果的公告
2018-11-22 关于以通讯方式召开长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-11-21 关于以通讯方式召开长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-11-20 关于以通讯方式召开长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-11-16 长城基金关于增加晋商银行为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告
2018-11-16 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金份额折算结果的公告
2018-10-31 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金第二个分级运作期到期及转入下一分级运作期的相关规则公告
2018-10-31 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A、久盈B份额折算方案的公告