长城久盈纯债分级债券A
(000769)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.1630
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长城
实时情况
| 长城久盈纯债分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 2.71% | 150.00 | 1627.50 | 65.82% | -161.33 (-107.55%) |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 1.41% | 100.00 | 845.00 | 34.18% | -250.99 (-250.99%) |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 8.17% | 311.33 | 4707.24 | 42.96% | 新增 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 6.05% | 350.99 | 3488.81 | 31.84% | 新增 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.51% | 163.67 | 2022.90 | 18.46% | 新增 |
| 4 | 002521 | 齐峰新材 | 0.72% | 30.00 | 417.60 | 3.81% | 新增 |
| 5 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.56% | 18.77 | 321.76 | 2.94% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 2.90% | 630.86 | 3065.96 | 36.01% | --- |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 1.60% | 264.62 | 1696.22 | 19.92% | --- |
| 3 | 600026 | 中远海能 | 1.46% | 169.63 | 1540.20 | 18.09% | --- |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 1.43% | 344.35 | 1508.26 | 17.72% | --- |
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 0.66% | 65.00 | 703.30 | 8.26% | --- |