长城久盈纯债分级债券A
(000769)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.1630
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2014-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | 2019-01-22 | 1.0053 | 1.0000 | 1.005300 |
| 2018-11-16 | 2018-11-14 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015123 |
| 2018-05-16 | 2018-05-14 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014877 |
| 2017-11-16 | 2017-11-14 | 1.0161 | 1.0000 | 1.016052 |
| 2017-05-16 | 2017-05-12 | 1.0162 | 1.0000 | 1.016230 |
| 2016-11-01 | 2016-10-28 | 1.0163 | 1.0000 | 1.016250 |
| 2016-04-30 | 2016-04-28 | 1.0188 | 1.0000 | 1.018801 |
| 2015-10-30 | 2015-10-28 | 1.0251 | 1.0000 | 1.025068 |
| 2015-04-30 | 2015-04-28 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024567 |