0.4698
每万份收益 [2024-06-06]
1.8210%
7日年化 [2024-06-06]
- 成立日期：2014-09-01
- 基金经理：周建树 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-06-06 |
0.4698 |
1.821% |
| 2 |
2024-06-05 |
0.4739 |
1.83% |
| 3 |
2024-06-04 |
0.4779 |
1.839% |
| 4 |
2024-06-03 |
0.5749 |
1.859% |
| 5 |
2024-06-02 |
0.9763 |
1.812% |
| 6 |
2024-05-31 |
0.4882 |
1.807% |
| 7 |
2024-05-30 |
0.4871 |
1.806% |
| 8 |
2024-05-29 |
0.4906 |
1.805% |
| 9 |
2024-05-28 |
0.5164 |
1.803% |
| 10 |
2024-05-27 |
0.4863 |
1.788% |
| 11 |
2024-05-26 |
0.9661 |
1.788% |
| 12 |
2024-05-24 |
0.4865 |
1.791% |
| 13 |
2024-05-23 |
0.4844 |
1.793% |
| 14 |
2024-05-22 |
0.4882 |
1.814% |
| 15 |
2024-05-21 |
0.4869 |
1.815% |
| 16 |
2024-05-20 |
0.4870 |
1.818% |
| 17 |
2024-05-19 |
0.9712 |
1.819% |
| 18 |
2024-05-17 |
0.4902 |
1.826% |
| 19 |
2024-05-16 |
0.5247 |
1.828% |
| 20 |
2024-05-15 |
0.4901 |
1.817% |