0.3164
每万份收益 [2025-12-05]
1.1470%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-09-01
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3164 |
1.147% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3236 |
1.148% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3076 |
1.192% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3124 |
1.189% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3108 |
1.188% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3184 |
1.177% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.4052 |
1.208% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3034 |
1.104% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3095 |
1.098% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3027 |
1.092% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6043 |
1.087% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3782 |
1.06% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2077 |
1.023% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2920 |
1.046% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2972 |
1.084% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2944 |
1.083% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5520 |
1.084% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3088 |
1.084% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2507 |
1.083% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3649 |
1.086% |