国投瑞银岁增利债券A

(000781)公募债券型
+添加自选
1.1110 0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-14]
1.2420
累计净值 [2020-01-14]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：2.40%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：3.45%
  • 最近两年：8.07%
  • 最近三年：10.72%
  • 成立以来：25.78%
  • 成立日期：2014-09-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2016-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 541.98 0.57% 0.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.62 0.08% 0.00%
金融业 2578.94 2.71% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%