国投瑞银岁增利债券A
(000781)公募债券型
1.1110
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-14]
1.2420
累计净值 [2020-01-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：25.78%
- 成立日期：2014-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银岁增利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2.71% | 259.45 | 2578.94 | 80.68% | --- |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.57% | 43.85 | 541.98 | 16.96% | --- |
| 3 | 601929 | 吉视传媒 | 0.08% | 5.00 | 75.62 | 2.37% | --- |