国投瑞银岁增利债券A
(000781)公募债券型
1.1110
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-14]
1.2420
累计净值 [2020-01-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:3.45%
- 最近两年:8.07%
- 最近三年:10.72%
- 成立以来:25.78%
- 成立日期:2014-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023000 | 2017-10-20 |
2 | 0.028000 | 2016-09-23 |
3 | 0.080000 | 2015-09-24 |