方正富邦金小宝货币
(000797)公募货币型
0.3990
每万份收益 [2025-11-21]
1.4520%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：区德成 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：283.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.3990 | 1.452% |
| 2025-11-20 | 0.3869 | 1.452% |
| 2025-11-19 | 0.3773 | 1.45% |
| 2025-11-18 | 0.3788 | 1.448% |
| 2025-11-17 | 0.4672 | 1.467% |
| 2025-11-16 | 0.7551 | 1.431% |
| 2025-11-14 | 0.3997 | 1.429% |
| 2025-11-13 | 0.3831 | 1.417% |
| 2025-11-12 | 0.3730 | 1.411% |
| 2025-11-11 | 0.4155 | 1.414% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小宝货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 283.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 232.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 295.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 280.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 294.91亿份 | 168325 |
基金经理
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区德成 上任时间：2025-06-20
区德成先生:中国,研究生、硕士。方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,基金投资决策委员会成员。2021年1月19日担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
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