民生加银家盈季度定期宝
(000798)公募债券型
1.0103
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-04-12]
1.0188
累计净值 [2019-04-12]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：-22.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-12 | 1.0103 | 1.0188 | 0.04% |
| 2019-04-11 | 1.0099 | 1.0184 | 0.04% |
| 2019-04-10 | 1.0095 | 1.0180 | 0.04% |
| 2019-04-09 | 1.0091 | 1.0176 | -0.02% |
| 2019-04-08 | 1.0093 | 1.0178 | 0.14% |
| 2019-04-04 | 1.0079 | 1.0164 | 0.02% |
| 2019-04-03 | 1.0077 | 1.0162 | 0.01% |
| 2019-04-02 | 1.0076 | 1.0161 | 0.00% |
| 2019-04-01 | 1.0076 | 1.0161 | 0.02% |
| 2019-03-29 | 1.0074 | 1.0159 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2019-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈季度定期宝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2019-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 6.76亿份 | 378 |
| 2018-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2018-09-30 | 6.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文君 上任时间：2019-11-05
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-01-29 | 关于民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金合同终止的公告 |
| 2020-08-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-05-16 | 民生加银基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2020-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 |
| 2020-03-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-30 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2019-12-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下51只公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2019-12-30 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号 |
| 2019-12-30 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-12-30 | 民生加银基金管理有限公司民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-12-30 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 |
| 2019-11-07 | 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2019-07-02 | 民生加银基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2019-05-10 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-05-10 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-04-20 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-13 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的公告 |
| 2019-04-03 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2019-03-27 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金2018年年度报告 |