民生加银家盈季度定期宝
(000798)公募债券型
1.0103
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-04-12]
1.0188
累计净值 [2019-04-12]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：-22.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 39.02% | 39.10% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.01 | 0.74% | 0.75% |
| 2018-12-31 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 60.35% | 60.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2018-09-30 | 6.79 | 6.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 60.23% | 60.39% | 0.07 | 1.07% | 1.06% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2018-06-30 | 123.81 | 110.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.28 | 46.00% | 51.91% | 50.01 | 45.37% | 40.40% | 0.05 | 0.04% | 0.04% |
| 2018-03-31 | 94.29 | 86.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.64 | 22.93% | 29.31% | 36.51 | 42.22% | 38.72% | 0.10 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-12-31 | 40.11 | 36.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.74 | 27.40% | 34.26% | 26.22 | 72.19% | 65.37% | 0.05 | 0.13% | 0.12% |