民生加银家盈季度定期宝
(000798)公募债券型
1.0103
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-04-12]
1.0188
累计净值 [2019-04-12]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：-22.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2019-01-07 |