0.2981
每万份收益 [2025-11-21]
1.0710%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2981 |
1.071% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2734 |
1.095% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3471 |
1.097% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2849 |
1.063% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2850 |
1.063% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5537 |
1.062% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3451 |
1.062% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2762 |
1.057% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2834 |
1.058% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2840 |
1.078% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2836 |
1.078% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5534 |
1.079% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3353 |
1.084% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2792 |
1.061% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3205 |
1.062% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2845 |
1.064% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.2860 |
1.065% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5630 |
1.066% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2913 |
1.065% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2808 |
1.064% |