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 圆信永丰双红利混合C(000825) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.262
累计净值:2.154
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:圆信永丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-11-19基金经理:李明阳 投资风格:激进配置型
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产18.80亿元净资产18.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.820.000.00
债券1.250.000.00
现金0.320.000.00
权证0.000.000.00
其他0.410.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产19.66亿元净资产19.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.840.0080.59
债券1.750.0016.04
现金0.090.001.53
权证0.000.000.00
其他0.360.001.83
季报日期:2018-06-30
总资产28.45亿元净资产27.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.090.0084.68
债券1.460.0012.22
现金0.490.002.29
权证0.000.000.00
其他0.230.000.82
季报日期:2018-03-31
总资产30.73亿元净资产29.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.710.0083.68
债券2.900.009.45
现金0.520.001.70
权证0.000.000.00
其他1.590.005.18
季报日期:2017-12-31
总资产25.74亿元净资产25.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.660.0088.06
债券1.700.008.53
现金0.200.001.15
权证0.000.000.00
其他0.580.002.26
季报日期:2017-09-30
总资产25.51亿元净资产25.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.330.0075.79
债券5.000.0019.60
现金1.040.004.08
权证0.000.000.00
其他0.140.000.53
季报日期:2017-06-30
总资产19.25亿元净资产19.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.970.0072.59
债券4.400.0022.84
现金0.440.002.30
权证0.000.000.00
其他0.440.002.28
季报日期:2017-03-31
总资产14.91亿元净资产14.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.400.0069.73
债券3.980.0026.66
现金0.420.002.79
权证0.000.000.00
其他0.120.000.82
季报日期:2016-12-31
总资产14.96亿元净资产14.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.200.0074.84
债券2.620.0017.51
现金0.670.004.51
权证0.000.000.00
其他0.470.003.15
季报日期:2016-12-21
总资产14.96亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.200.0074.84
债券2.620.0017.51
现金0.670.004.51
权证0.000.000.00
其他0.470.003.15
季报日期:2016-09-30
总资产15.19亿元净资产15.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.540.0069.40
债券4.090.0026.94
现金0.390.002.57
权证0.000.000.00
其他0.160.001.08
季报日期:2016-06-30
总资产11.04亿元净资产10.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.840.0080.09
债券1.640.0014.88
现金0.190.001.76
权证0.000.000.00
其他0.360.003.27
季报日期:2016-03-31
总资产6.14亿元净资产5.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.050.0082.20
债券0.340.005.49
现金0.710.0011.53
权证0.000.000.00
其他0.050.000.78
季报日期:2015-12-31
总资产5.59亿元净资产5.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.640.0083.09
债券0.370.006.57
现金0.380.006.88
权证0.000.000.00
其他0.190.003.46
季报日期:2015-09-30
总资产5.58亿元净资产5.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.950.0070.89
债券1.200.0021.52
现金0.290.005.28
权证0.000.000.00
其他0.130.002.31
季报日期:2015-06-30
总资产9.00亿元净资产8.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.730.0074.79
债券0.500.005.57
现金1.030.0011.47
权证0.000.000.00
其他0.740.008.18
季报日期:2015-03-31
总资产6.43亿元净资产6.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.650.0087.90
债券0.320.004.92
现金0.310.004.77
权证0.000.000.00
其他0.160.002.41