0.3514
每万份收益 [2025-10-17]
1.3190%
7日年化 [2025-10-17]
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-17 |
0.3514 |
1.319% |
| 2 |
2025-10-16 |
0.3533 |
1.333% |
| 3 |
2025-10-15 |
0.3571 |
1.442% |
| 4 |
2025-10-14 |
0.3629 |
1.451% |
| 5 |
2025-10-13 |
0.3624 |
1.457% |
| 6 |
2025-10-12 |
0.7263 |
1.464% |
| 7 |
2025-10-10 |
0.3784 |
1.475% |
| 8 |
2025-10-09 |
0.5592 |
1.473% |
| 9 |
2025-10-08 |
2.9947 |
1.376% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.6988 |
2.018% |
| 11 |
2025-09-29 |
0.6714 |
2.014% |
| 12 |
2025-09-28 |
0.7261 |
1.879% |
| 13 |
2025-09-26 |
0.3532 |
1.864% |
| 14 |
2025-09-25 |
0.8087 |
1.863% |
| 15 |
2025-09-24 |
0.5742 |
1.618% |
| 16 |
2025-09-23 |
0.6914 |
1.497% |
| 17 |
2025-09-22 |
0.4167 |
1.316% |
| 18 |
2025-09-21 |
0.6986 |
1.283% |
| 19 |
2025-09-19 |
0.3499 |
1.279% |
| 20 |
2025-09-18 |
0.3479 |
1.279% |