0.3504
每万份收益 [2025-12-05]
1.2910%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3504 |
1.291% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3515 |
1.43% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3532 |
1.415% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3623 |
1.404% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3517 |
1.392% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6916 |
1.388% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.6136 |
1.389% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3218 |
1.247% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3334 |
1.26% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3386 |
1.266% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3442 |
1.27% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6948 |
1.27% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3442 |
1.267% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3462 |
1.266% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3446 |
1.267% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3463 |
1.27% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3450 |
1.271% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6874 |
1.273% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3441 |
1.277% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3471 |
1.279% |