0.3003
每万份收益 [2025-10-17]
1.0770%
7日年化 [2025-10-17]
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-17 |
0.3003 |
1.077% |
| 2 |
2025-10-16 |
0.2811 |
1.088% |
| 3 |
2025-10-15 |
0.2861 |
1.203% |
| 4 |
2025-10-14 |
0.2974 |
1.215% |
| 5 |
2025-10-13 |
0.2952 |
1.221% |
| 6 |
2025-10-12 |
0.5948 |
1.228% |
| 7 |
2025-10-10 |
0.3208 |
1.24% |
| 8 |
2025-10-09 |
0.4992 |
1.233% |
| 9 |
2025-10-08 |
2.4687 |
1.133% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.6456 |
1.785% |
| 11 |
2025-09-29 |
0.6107 |
1.774% |
| 12 |
2025-09-28 |
0.5946 |
1.637% |
| 13 |
2025-09-26 |
0.2904 |
1.622% |
| 14 |
2025-09-25 |
0.7435 |
1.617% |
| 15 |
2025-09-24 |
0.5087 |
1.358% |
| 16 |
2025-09-23 |
0.6251 |
1.235% |
| 17 |
2025-09-22 |
0.3510 |
1.055% |
| 18 |
2025-09-21 |
0.5671 |
1.02% |
| 19 |
2025-09-19 |
0.2815 |
1.017% |
| 20 |
2025-09-18 |
0.2536 |
1.03% |