0.3783
每万份收益 [2024-05-16]
1.4770%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.3783 |
1.477% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.3784 |
1.476% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.3779 |
1.484% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.5413 |
1.511% |
| 5 |
2024-05-12 |
0.7582 |
1.456% |
| 6 |
2024-05-10 |
0.3781 |
1.517% |
| 7 |
2024-05-09 |
0.3768 |
1.548% |
| 8 |
2024-05-08 |
0.3936 |
1.579% |
| 9 |
2024-05-07 |
0.4289 |
1.602% |
| 10 |
2024-05-06 |
0.4367 |
1.609% |
| 11 |
2024-05-05 |
2.1824 |
1.609% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.4423 |
2.272% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.4372 |
2.269% |
| 14 |
2024-04-28 |
0.8744 |
2.271% |
| 15 |
2024-04-26 |
1.6993 |
2.276% |
| 16 |
2024-04-25 |
0.4264 |
1.609% |
| 17 |
2024-04-24 |
0.4299 |
1.617% |
| 18 |
2024-04-23 |
0.4366 |
1.621% |
| 19 |
2024-04-22 |
0.4401 |
1.623% |
| 20 |
2024-04-21 |
0.8842 |
1.624% |