0.3523
每万份收益 [2025-11-22]
1.3050%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2014-11-03
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3523 |
1.305% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3521 |
1.304% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3505 |
1.303% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3504 |
1.304% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3843 |
1.305% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3468 |
1.286% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3506 |
1.286% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3506 |
1.287% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3502 |
1.288% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3523 |
1.308% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3509 |
1.308% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3485 |
1.312% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3481 |
1.315% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3526 |
1.32% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3526 |
1.319% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3864 |
1.318% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.3533 |
1.3% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3580 |
1.299% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3542 |
1.296% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3584 |
1.314% |