上投摩根纯债添利债券A
(000889)公募债券型
1.0601
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-26]
1.1891
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2014-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-03-17 |
| 2 | 0.008000 | 2018-10-19 |
| 3 | 0.018000 | 2018-07-16 |
| 4 | 0.010000 | 2018-04-16 |
| 5 | 0.004000 | 2016-12-22 |
| 6 | 0.013000 | 2016-10-27 |
| 7 | 0.005000 | 2016-04-14 |
| 8 | 0.014000 | 2016-01-14 |
| 9 | 0.017000 | 2015-07-10 |