上投摩根纯债添利债券A
(000889)公募债券型
1.0601
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-26]
1.1891
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2014-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
实时情况
| 上投摩根纯债添利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2.55% | 61.69 | 613.20 | 62.58% | --- |
| 2 | 002521 | 齐峰新材 | 0.87% | 15.00 | 208.80 | 21.31% | --- |
| 3 | 000089 | 深圳机场 | 0.66% | 14.00 | 157.92 | 16.12% | --- |